| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都创新驱动 | 0.66 | 1.23% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 148971.85 |
| 存出保证金 | 31857.45 |
| 交易性金融资产 | 11125740.0 |
| 股票投资 | 11125740.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 914.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13499263.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284705.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14009.13 |
| 应付托管费 | 2334.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38688.42 |
| 负债合计 | 339737.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17085585.43 |
| 所有者权益合计 | 13159525.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 13499263.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4595120.67 |
| 结算备付金 | 279826.86 |
| 存出保证金 | 22650.29 |
| 交易性金融资产 | 20753704.4 |
| 股票投资 | 20753704.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1108.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25652410.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1324783.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29355.93 |
| 应付托管费 | 4892.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60096.31 |
| 负债合计 | 1419128.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24432576.83 |
| 所有者权益合计 | 24233282.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 25652410.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2427150.61 |
| 结算备付金 | 31851.36 |
| 存出保证金 | 20064.87 |
| 交易性金融资产 | 10409360.0 |
| 股票投资 | 10409360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12888436.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 372011.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15669.42 |
| 应付托管费 | 2611.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26872.45 |
| 负债合计 | 417164.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12972352.25 |
| 所有者权益合计 | 12471271.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 12888436.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1664962.65 |
| 结算备付金 | 147278.9 |
| 存出保证金 | 23363.3 |
| 交易性金融资产 | 13337105.0 |
| 股票投资 | 13337105.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101598.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3822.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15278131.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13357.54 |
| 应付管理人报酬 | 18302.69 |
| 应付托管费 | 3050.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50037.06 |
| 负债合计 | 84747.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11770816.01 |
| 所有者权益合计 | 15193383.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 15278131.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2530062.69 |
| 结算备付金 | 132084.75 |
| 存出保证金 | 31717.21 |
| 交易性金融资产 | 18087570.0 |
| 股票投资 | 18087570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65408.02 |
| 应收利息 | 331.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20847792.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 533782.07 |
| 应付赎回款 | 31116.55 |
| 应付管理人报酬 | 26272.91 |
| 应付托管费 | 4378.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.58 |
| 负债合计 | 682906.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12960146.75 |
| 所有者权益合计 | 20164886.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 20847792.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3690476.6 |
| 结算备付金 | 181325.1 |
| 存出保证金 | 37950.27 |
| 交易性金融资产 | 25628195.0 |
| 股票投资 | 25628195.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441836.58 |
| 应收利息 | 531.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12765.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29993081.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 325983.95 |
| 应付赎回款 | 24336.75 |
| 应付管理人报酬 | 35740.7 |
| 应付托管费 | 5956.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36923.46 |
| 负债合计 | 483447.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15069603.88 |
| 所有者权益合计 | 29509634.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 29993081.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2545571.03 |
| 结算备付金 | 246139.3 |
| 存出保证金 | 93828.34 |
| 交易性金融资产 | 40021471.5 |
| 股票投资 | 40021471.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 906694.6 |
| 应收利息 | 462.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4186.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43818354.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1002746.42 |
| 应付管理人报酬 | 60659.7 |
| 应付托管费 | 10109.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62501.18 |
| 负债合计 | 1165807.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22434842.73 |
| 所有者权益合计 | 42652546.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 43818354.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6210326.8 |
| 结算备付金 | 165341.49 |
| 存出保证金 | 74767.9 |
| 交易性金融资产 | 40729958.6 |
| 股票投资 | 40729958.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 663.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34779.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47215838.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461474.28 |
| 应付赎回款 | 851136.27 |
| 应付管理人报酬 | 59507.69 |
| 应付托管费 | 9917.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6788.8 |
| 负债合计 | 1436299.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29638662.3 |
| 所有者权益合计 | 45779539.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 47215838.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2216245.99 |
| 结算备付金 | 117074.97 |
| 存出保证金 | 21980.35 |
| 交易性金融资产 | 26006995.16 |
| 股票投资 | 26006995.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1085.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161355.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28524737.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224197.06 |
| 应付管理人报酬 | 35452.49 |
| 应付托管费 | 5908.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62786.68 |
| 负债合计 | 345802.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21998522.16 |
| 所有者权益合计 | 28178934.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 28524737.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2724046.45 |
| 结算备付金 | 312195.98 |
| 存出保证金 | 92699.9 |
| 交易性金融资产 | 30031238.4 |
| 股票投资 | 30031238.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1914.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33162691.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 419838.81 |
| 应付管理人报酬 | 39904.72 |
| 应付托管费 | 6650.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39219.71 |
| 负债合计 | 518277.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31466046.41 |
| 所有者权益合计 | 32644414.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 33162691.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7012675.72 |
| 结算备付金 | 115691.12 |
| 存出保证金 | 31312.65 |
| 交易性金融资产 | 22085185.0 |
| 股票投资 | 22085185.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3551.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29249012.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5541.82 |
| 应付管理人报酬 | 37750.67 |
| 应付托管费 | 6291.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225000.0 |
| 负债合计 | 278340.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35956065.66 |
| 所有者权益合计 | 28970672.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 29249012.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10574070.1 |
| 结算备付金 | 148549.87 |
| 存出保证金 | 69865.2 |
| 交易性金融资产 | 24526926.56 |
| 股票投资 | 24526926.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 915502.19 |
| 应收利息 | 3413.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36239320.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4676.5 |
| 应付管理人报酬 | 46322.68 |
| 应付托管费 | 7720.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164215.39 |
| 负债合计 | 243333.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37158173.57 |
| 所有者权益合计 | 35995987.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 36239320.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4172174.79 |
| 结算备付金 | 213673.15 |
| 存出保证金 | 71404.2 |
| 交易性金融资产 | 33851668.0 |
| 股票投资 | 33851668.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000300.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32107.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53343017.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276329.31 |
| 应付管理人报酬 | 69323.28 |
| 应付托管费 | 11553.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230001.5 |
| 负债合计 | 623422.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47678473.78 |
| 所有者权益合计 | 52719594.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 53343017.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4538728.92 |
| 结算备付金 | 678602.72 |
| 存出保证金 | 92875.43 |
| 交易性金融资产 | 29307034.5 |
| 股票投资 | 29307034.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41002900.0 |
| 应收证券清算款 | 3001798.77 |
| 应收利息 | 49941.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78671882.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 97632.51 |
| 应付托管费 | 16272.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164464.96 |
| 负债合计 | 300696.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74420534.3 |
| 所有者权益合计 | 78371185.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 78671882.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40468813.12 |
| 结算备付金 | 1289356.14 |
| 存出保证金 | 57054.98 |
| 交易性金融资产 | 15564070.14 |
| 股票投资 | 15564070.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65002875.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51391.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122433560.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1628744.42 |
| 应付赎回款 | 81918.95 |
| 应付管理人报酬 | 168148.63 |
| 应付托管费 | 28024.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130153.96 |
| 负债合计 | 2091926.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119391288.57 |
| 所有者权益合计 | 120341634.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 122433560.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18898943.01 |
| 结算备付金 | 133304.5 |
| 存出保证金 | 65500.42 |
| 交易性金融资产 | 51481138.96 |
| 股票投资 | 51481138.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135006375.0 |
| 应收证券清算款 | 139170.12 |
| 应收利息 | 101852.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205827282.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1255291.46 |
| 应付管理人报酬 | 260799.96 |
| 应付托管费 | 43466.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69375.53 |
| 负债合计 | 1650053.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196485638.46 |
| 所有者权益合计 | 204177229.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 205827282.95 |
