名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
国都聚成混合 | 0.4985 | 0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.84% | 6.19% | 10.79% | 20.29% | 16.37% | 34.11% | 15.56% | -2.76% |
沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -1.04% | -0.83% | -0.80% | 1.67% | -2.54% | -10.09% | -12.77% | -19.58% |
同类排名[混合型] |
1743|3391 | 234|3850 | 1448|3772 | 1679|3592 | 1596|3393 | 1360|3160 | 2255|2695 | 2130|2170 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-03 | 0.9724 | 0.9724 | 1.45% | |
2020-07-02 | 0.9585 | 0.9585 | 0.05% | |
2020-07-01 | 0.958 | 0.958 | 1.22% | |
2020-06-30 | 0.9465 | 0.9465 | 2.34% | |
2020-06-29 | 0.9249 | 0.9249 | 1.00% |
截至2020-06-30 国都消费升级期末总份额为0.15亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601816 | 京沪高铁 | 51.00 | 317.07 | 22.82% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 115.52 | 8.31% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 111.67 | 8.04% |
600867 | 通化东宝 | 5.00 | 99.35 | 7.15% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 85.42 | 6.15% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 72.50 | 5.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.52 | 4.21% |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 42.08 | 3.03% |
002410 | 广联达 | 0.00 | 41.82 | 3.01% |
688298 | 东方生物 | 0.00 | 35.00 | 2.52% |