中银新机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646680.26元 |
| 本期利润 |
1259141.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9064703.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
80310755.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2472290.28元 |
| 本期利润 |
2334853.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12385832.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
102340898.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618072.3元 |
| 本期利润 |
-4933015.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16415426.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
162102425.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496355.39元 |
| 本期利润 |
-1503926.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12809124.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
121968734.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25675730.8元 |
| 本期利润 |
16606159.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27401170.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
284272258.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16878292.23元 |
| 本期利润 |
8218977.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23183108.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
328168060.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21717962.23元 |
| 本期利润 |
31692670.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5757219.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
376788674.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734939.06元 |
| 本期利润 |
1085483.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205141.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
20387622.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1627252.58元 |
| 本期利润 |
3280263.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71857.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
20802935.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448081.89元 |
| 本期利润 |
1325078.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49092.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
13243156.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871111.1元 |
| 本期利润 |
125238.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328521.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
20282598.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801471.07元 |
| 本期利润 |
375773.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125225.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
28370901.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6097956.38元 |
| 本期利润 |
6980127.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90203.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
39980799.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2645942.97元 |
| 本期利润 |
5109010.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771789.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
98822140.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21716633.03元 |
| 本期利润 |
11540486.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3438664.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
89054737.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17541280.96元 |
| 本期利润 |
8808279.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1570066.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
104011254.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
