国富新价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3259704.91 |
| 结算备付金 |
41000.51 |
| 存出保证金 |
56231.69 |
| 交易性金融资产 |
1717254.0 |
| 股票投资 |
1717254.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
840.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889364.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6964396.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2527503.57 |
| 应付管理人报酬 |
745.83 |
| 应付托管费 |
124.31 |
| 应付销售服务费 |
221.13 |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189122.4 |
| 负债合计 |
2883661.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4248825.0 |
| 所有者权益合计 |
4080734.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6964396.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4109214.46 |
| 结算备付金 |
329768.72 |
| 存出保证金 |
26149.03 |
| 交易性金融资产 |
148982629.88 |
| 股票投资 |
122667589.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26315040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246293.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153694077.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1007278.0 |
| 应付赎回款 |
114.72 |
| 应付管理人报酬 |
77028.05 |
| 应付托管费 |
12838.02 |
| 应付销售服务费 |
113.72 |
| 应付税费 |
190.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115045.64 |
| 负债合计 |
1318637.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144673455.1 |
| 所有者权益合计 |
152375440.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
153694077.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3466961.6 |
| 结算备付金 |
478009.48 |
| 存出保证金 |
40089.36 |
| 交易性金融资产 |
196012806.74 |
| 股票投资 |
121818784.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74194021.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1508324.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1309.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205507500.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1451.72 |
| 应付赎回款 |
782.42 |
| 应付管理人报酬 |
108773.64 |
| 应付托管费 |
18128.93 |
| 应付销售服务费 |
136.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272000.0 |
| 负债合计 |
488791.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190647486.44 |
| 所有者权益合计 |
205018708.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
205507500.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10281977.61 |
| 结算备付金 |
8472212.11 |
| 存出保证金 |
38410.99 |
| 交易性金融资产 |
188454956.28 |
| 股票投资 |
126314506.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62140450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1816087.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209063654.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118217.09 |
| 应付托管费 |
19702.85 |
| 应付销售服务费 |
2961.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234881.2 |
| 负债合计 |
523993.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190476502.92 |
| 所有者权益合计 |
208539661.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
209063654.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183000693.07 |
| 结算备付金 |
353561.17 |
| 存出保证金 |
27445.19 |
| 交易性金融资产 |
118034657.41 |
| 股票投资 |
2894584.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115140073.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2513403.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303929760.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101563290.47 |
| 应付管理人报酬 |
247878.97 |
| 应付托管费 |
41313.15 |
| 应付销售服务费 |
103515.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272012.47 |
| 负债合计 |
102273567.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195343532.51 |
| 所有者权益合计 |
201656192.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
303929760.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41291429.66 |
| 结算备付金 |
311952.28 |
| 存出保证金 |
37700.99 |
| 交易性金融资产 |
322243345.8 |
| 股票投资 |
21043759.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301199585.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134000721.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9214156.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507099306.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
233.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248068.84 |
| 应付托管费 |
41344.82 |
| 应付销售服务费 |
123975.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142875.48 |
| 负债合计 |
610156.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499029062.05 |
| 所有者权益合计 |
506489149.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
507099306.66 |
