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基金买卖网 > 基金净值 > 国富新价值混合C (002098)
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国富新价值混合C002098
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:0.03亿份     基金经理: 邓钟锋 杜飞 
基金全称:富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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名称 成立以来收益 操作

国富新价值混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 30088.76元
本期利润 -10064.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0215元
本期加权平均净值利润率 -1.97%
本期基金份额净值增长率 -2.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22170.05元
期末可供分配基金份额利润 0.0518元
期末基金资产净值 450003.68元
期末基金份额净值 1.0518元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -958291.91元
本期利润 1865119.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0235元
本期加权平均净值利润率 2.26%
本期基金份额净值增长率 14.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11828.95元
期末可供分配基金份额利润 0.0235元
期末基金资产净值 541281.45元
期末基金份额净值 1.0747元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -997487.71元
本期利润 1828920.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0112元
本期加权平均净值利润率 1.08%
本期基金份额净值增长率 5.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10953.93元
期末可供分配基金份额利润 0.035元
期末基金资产净值 339680.81元
期末基金份额净值 1.0868元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 15852574.37元
本期利润 12987647.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0271元
本期加权平均净值利润率 2.65%
本期基金份额净值增长率 2.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6271391.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0323元
期末基金资产净值 200616725.55元
期末基金份额净值 1.032元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 6256369.11元
本期利润 4727929.7元
加权平均基金份额本期利润 0.0101元
本期加权平均净值利润率 1.01%
本期基金份额净值增长率 1.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7100866.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0142元
期末基金资产净值 506247791.34元
期末基金份额净值 1.015元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5%
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