为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国富新价值混合C (002098)
点赞|评论
国富新价值混合C002098
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:0.03亿份     基金经理: 邓钟锋 杜飞 
基金全称:富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

定投最低100.0元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国富竞争优势三年持有… 0.8543 1.15%
国富竞争优势三年持有… 0.8515 1.15%
国富兴海回报混合 0.8326 1.13%
国富弹性市值混合C 0.9299 1.11%
国富弹性市值混合A 0.9342 1.10%
名称 万份收益 7日年化
国富日鑫月益30天理… 4.8251 4.54%
国富日鑫月益30天理… 4.6828 4.25%
国富日日收益货币B 2.5647 2.47%
国富日日收益货币E 2.5257 2.34%
国富日日收益货币A 2.4985 2.22%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国富新价值混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 30088.76元
本期利润 -10064.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0215元
本期加权平均净值利润率 -1.97%
本期基金份额净值增长率 -2.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22170.05元
期末可供分配基金份额利润 0.0518元
期末基金资产净值 450003.68元
期末基金份额净值 1.0518元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -958291.91元
本期利润 1865119.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0235元
本期加权平均净值利润率 2.26%
本期基金份额净值增长率 14.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11828.95元
期末可供分配基金份额利润 0.0235元
期末基金资产净值 541281.45元
期末基金份额净值 1.0747元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -997487.71元
本期利润 1828920.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0112元
本期加权平均净值利润率 1.08%
本期基金份额净值增长率 5.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10953.93元
期末可供分配基金份额利润 0.035元
期末基金资产净值 339680.81元
期末基金份额净值 1.0868元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 15852574.37元
本期利润 12987647.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0271元
本期加权平均净值利润率 2.65%
本期基金份额净值增长率 2.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6271391.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0323元
期末基金资产净值 200616725.55元
期末基金份额净值 1.032元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 6256369.11元
本期利润 4727929.7元
加权平均基金份额本期利润 0.0101元
本期加权平均净值利润率 1.01%
本期基金份额净值增长率 1.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7100866.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0142元
期末基金资产净值 506247791.34元
期末基金份额净值 1.015元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5%
众禄基金app
众禄微信公众号