中海中鑫灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7925176.93元 |
| 本期利润 |
-9122342.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21883.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
73849930.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16815687.91元 |
| 本期利润 |
28576771.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16639659.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
248224721.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5233176.81元 |
| 本期利润 |
17368971.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5058197.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
237069607.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1343911.61元 |
| 本期利润 |
1630228.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4803251.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
492836374.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2377032.98元 |
| 本期利润 |
-641649.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41880.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
256174783.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
