| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4509850.13 |
| 1.利息收入 | 27681.85 |
| 存款利息收入 | 27681.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22137532.24 |
| 股票投资收益 | -22625025.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34107.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453385.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26068862.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550838.13 |
| 减：二、费用 | 1127403.27 |
| 1.管理人报酬 | 807558.28 |
| 2.托管费 | 134592.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 613.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613.4 |
| 6.其他费用 | 184638.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3382446.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3382446.86 |
| 一、收入： | 9581774.53 |
| 1.利息收入 | 18216.89 |
| 存款利息收入 | 18216.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15637454.38 |
| 股票投资收益 | -15941147.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21373.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282319.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24950450.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250561.66 |
| 减：二、费用 | 726868.87 |
| 1.管理人报酬 | 544609.74 |
| 2.托管费 | 90768.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211.27 |
| 6.其他费用 | 91279.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8854905.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8854905.66 |
| 一、收入： | -30801661.59 |
| 1.利息收入 | 52681.56 |
| 存款利息收入 | 52681.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7407758.65 |
| 股票投资收益 | -10729878.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98206.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3223914.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23461567.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14982.74 |
| 减：二、费用 | 2219190.37 |
| 1.管理人报酬 | 1745381.46 |
| 2.托管费 | 290896.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182912.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33020851.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33020851.96 |
| 一、收入： | -11026682.99 |
| 1.利息收入 | 38421.96 |
| 存款利息收入 | 38421.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367482.06 |
| 股票投资收益 | -1815972.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31911.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416579.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10711638.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14015.61 |
| 减：二、费用 | 1157484.99 |
| 1.管理人报酬 | 914170.77 |
| 2.托管费 | 152361.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90952.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12184167.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12184167.98 |
| 一、收入： | 31007625.11 |
| 1.利息收入 | 190875.57 |
| 存款利息收入 | 123467.6 |
| 债券利息收入 | 53353.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51197697.7 |
| 股票投资收益 | 48723484.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17868.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492081.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20513814.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132865.87 |
| 减：二、费用 | 4733034.58 |
| 1.管理人报酬 | 1980766.23 |
| 2.托管费 | 330127.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2209881.15 |
| 5.利息支出 | 22677.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22677.49 |
| 6.其他费用 | 189581.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26274590.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26274590.53 |
| 一、收入： | 28570767.37 |
| 1.利息收入 | 137653.9 |
| 存款利息收入 | 70245.93 |
| 债券利息收入 | 53353.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37674078.48 |
| 股票投资收益 | 36626688.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17868.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1065259.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9344358.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103393.22 |
| 减：二、费用 | 3287611.6 |
| 1.管理人报酬 | 965554.71 |
| 2.托管费 | 160925.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2041694.45 |
| 5.利息支出 | 22677.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22677.49 |
| 6.其他费用 | 96759.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25283155.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25283155.77 |
| 一、收入： | 55408486.4 |
| 1.利息收入 | 662372.47 |
| 存款利息收入 | 160312.01 |
| 债券利息收入 | 502060.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40885540.97 |
| 股票投资收益 | 39458046.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133439.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560933.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13591533.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269039.47 |
| 减：二、费用 | 3963039.77 |
| 1.管理人报酬 | 1735413.59 |
| 2.托管费 | 289235.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373415.6 |
| 5.利息支出 | 416164.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416164.13 |
| 6.其他费用 | 148810.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51445446.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51445446.63 |
| 一、收入： | 9679844.94 |
| 1.利息收入 | 104883.39 |
| 存款利息收入 | 31200.64 |
| 债券利息收入 | 73682.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7639796.92 |
| 股票投资收益 | 6885482.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13626.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767941.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1740974.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194190.35 |
| 减：二、费用 | 1531500.85 |
| 1.管理人报酬 | 614673.62 |
| 2.托管费 | 102445.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710174.76 |
| 5.利息支出 | 25301.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25301.47 |
| 6.其他费用 | 78905.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8148344.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8148344.09 |
| 一、收入： | 28877649.64 |
| 1.利息收入 | 525175.37 |
| 存款利息收入 | 198280.39 |
| 债券利息收入 | 1047.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22469652.88 |
| 股票投资收益 | 20474109.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109237.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886305.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5404426.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478395.15 |
| 减：二、费用 | 2732320.28 |
| 1.管理人报酬 | 1321554.79 |
| 2.托管费 | 220259.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120539.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69963.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26145329.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26145329.36 |
| 一、收入： | 6436301.57 |
| 1.利息收入 | 56619.39 |
| 存款利息收入 | 44596.07 |
| 债券利息收入 | 1047.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654906.09 |
| 股票投资收益 | 1888710.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109237.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656957.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3704772.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20003.86 |
| 减：二、费用 | 936800.69 |
| 1.管理人报酬 | 288914.27 |
| 2.托管费 | 48152.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566716.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33014.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5499500.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5499500.88 |
| 一、收入： | -8270196.69 |
| 1.利息收入 | 58287.04 |
| 存款利息收入 | 40142.65 |
| 债券利息收入 | 1027.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6765693.28 |
| 股票投资收益 | -6925660.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17424.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177391.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1585780.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22990.27 |
| 减：二、费用 | 1000767.77 |
| 1.管理人报酬 | 361183.11 |
| 2.托管费 | 60197.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456921.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122463.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9270964.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9270964.46 |
| 一、收入： | -2469172.22 |
| 1.利息收入 | 34708.97 |
| 存款利息收入 | 19837.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1215973.2 |
| 股票投资收益 | -1356735.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140761.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1305530.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17622.63 |
| 减：二、费用 | 606703.17 |
| 1.管理人报酬 | 203233.12 |
| 2.托管费 | 33872.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303752.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65845.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3075875.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3075875.39 |
| 一、收入： | -9797444.21 |
| 1.利息收入 | 71251.33 |
| 存款利息收入 | 47322.22 |
| 债券利息收入 | 9052.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9855080.8 |
| 股票投资收益 | -9950074.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1059.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96053.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62591.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48976.5 |
| 减：二、费用 | 1192849.23 |
| 1.管理人报酬 | 525113.59 |
| 2.托管费 | 87518.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453200.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127016.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10990293.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10990293.44 |
| 一、收入： | -6157177.96 |
| 1.利息收入 | 30674.47 |
| 存款利息收入 | 21622.09 |
| 债券利息收入 | 9052.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3660969.45 |
| 股票投资收益 | -3723732.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1059.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63822.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2549732.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22849.66 |
| 减：二、费用 | 592096.78 |
| 1.管理人报酬 | 280397.22 |
| 2.托管费 | 46732.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199691.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65275.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6749274.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6749274.74 |
| 一、收入： | 10767726.46 |
| 1.利息收入 | 1321446.33 |
| 存款利息收入 | 1313373.72 |
| 债券利息收入 | 8072.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7293353.64 |
| 股票投资收益 | 7221881.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71472.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66272.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2086654.07 |
| 减：二、费用 | 2949096.97 |
| 1.管理人报酬 | 1588657.83 |
| 2.托管费 | 264776.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919080.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176582.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7818629.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7818629.49 |
| 一、收入： | 9462293.58 |
| 1.利息收入 | 1263292.58 |
| 存款利息收入 | 1263292.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516911.7 |
| 股票投资收益 | 507386.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9525.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5944872.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737216.78 |
| 减：二、费用 | 1479998.83 |
| 1.管理人报酬 | 1101138.43 |
| 2.托管费 | 183523.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140907.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54430.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7982294.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7982294.75 |
