| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 278933.14 |
| 存出保证金 | 28753.54 |
| 交易性金融资产 | 28503493.7 |
| 股票投资 | 26986680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1516813.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36122.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22174.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28878885.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87524.19 |
| 应付管理人报酬 | 29689.11 |
| 应付托管费 | 4948.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334506.27 |
| 负债合计 | 456667.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27941640.81 |
| 所有者权益合计 | 28422217.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 28878885.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11906814.0 |
| 结算备付金 | 92340.06 |
| 存出保证金 | 44225.34 |
| 交易性金融资产 | 21664518.12 |
| 股票投资 | 20952621.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 711896.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1078748.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158701.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34945347.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553207.8 |
| 应付管理人报酬 | 28399.97 |
| 应付托管费 | 4733.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344907.94 |
| 负债合计 | 931249.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30535724.84 |
| 所有者权益合计 | 34014098.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 34945347.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2048865.46 |
| 结算备付金 | 29612.39 |
| 存出保证金 | 10995.61 |
| 交易性金融资产 | 115519536.53 |
| 股票投资 | 109478399.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6041136.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117609531.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204.12 |
| 应付管理人报酬 | 120313.33 |
| 应付托管费 | 20052.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268325.47 |
| 负债合计 | 408895.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121378162.3 |
| 所有者权益合计 | 117200636.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 117609531.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4549036.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11207.97 |
| 交易性金融资产 | 156031197.62 |
| 股票投资 | 147696207.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8334989.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 681020.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4533.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161276996.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10762.06 |
| 应付管理人报酬 | 150569.71 |
| 应付托管费 | 25094.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159968.58 |
| 负债合计 | 346395.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147265768.1 |
| 所有者权益合计 | 160930601.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 161276996.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14893013.16 |
| 结算备付金 | 11247.1 |
| 存出保证金 | 9025.85 |
| 交易性金融资产 | 156783107.52 |
| 股票投资 | 156783107.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93827.86 |
| 应收利息 | 2925.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5073.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171798221.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6337.21 |
| 应付管理人报酬 | 173972.22 |
| 应付托管费 | 28995.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214507.94 |
| 负债合计 | 466714.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145439839.16 |
| 所有者权益合计 | 171331506.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 171798221.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12408506.95 |
| 结算备付金 | 212239.47 |
| 存出保证金 | 164626.64 |
| 交易性金融资产 | 153938897.95 |
| 股票投资 | 153938897.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2445.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17256.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166743972.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33091.28 |
| 应付管理人报酬 | 160075.0 |
| 应付托管费 | 26679.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133864.37 |
| 负债合计 | 447847.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141802366.09 |
| 所有者权益合计 | 166296124.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 166743972.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28140235.83 |
| 结算备付金 | 4434074.8 |
| 存出保证金 | 59287.19 |
| 交易性金融资产 | 174040391.41 |
| 股票投资 | 138934891.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35105500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2937130.84 |
| 应收利息 | 778288.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10778.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210400187.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54616.74 |
| 应付管理人报酬 | 191848.05 |
| 应付托管费 | 31974.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -9665.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174544.27 |
| 负债合计 | 28639917.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179101526.3 |
| 所有者权益合计 | 181760269.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 210400187.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 514339.35 |
| 结算备付金 | 1057472.16 |
| 存出保证金 | 84582.58 |
| 交易性金融资产 | 93537942.98 |
| 股票投资 | 74528442.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19009500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1613413.57 |
| 应收利息 | 203476.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21361.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97032589.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231336.44 |
| 应付赎回款 | 91461.09 |
| 应付管理人报酬 | 114877.8 |
| 应付托管费 | 19146.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119636.27 |
| 负债合计 | 842837.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127146908.7 |
| 所有者权益合计 | 96189751.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 97032589.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4594443.28 |
| 结算备付金 | 1166666.67 |
| 存出保证金 | 40008.51 |
| 交易性金融资产 | 76788070.88 |
| 股票投资 | 76788070.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1356.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26180.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82616726.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 652688.82 |
| 应付赎回款 | 149490.2 |
| 应付管理人报酬 | 118457.51 |
| 应付托管费 | 19742.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94576.74 |
| 负债合计 | 1161314.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116392088.79 |
| 所有者权益合计 | 81455412.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 82616726.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46815458.7 |
| 结算备付金 | 1060840.9 |
| 存出保证金 | 62593.1 |
| 交易性金融资产 | 71929640.75 |
| 股票投资 | 71929640.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7555.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610482.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120486571.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11682816.8 |
| 应付赎回款 | 113146.98 |
| 应付管理人报酬 | 118724.14 |
| 应付托管费 | 19787.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74527.02 |
| 负债合计 | 12285531.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181810899.29 |
| 所有者权益合计 | 108201040.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 120486571.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5163899.71 |
| 结算备付金 | 106443.35 |
| 存出保证金 | 16813.6 |
| 交易性金融资产 | 10722477.0 |
| 股票投资 | 9830574.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 891903.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2465038.17 |
| 应收利息 | 2997.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35652.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18513322.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3033.1 |
| 应付管理人报酬 | 24103.54 |
| 应付托管费 | 4017.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144500.01 |
| 负债合计 | 227278.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36866604.61 |
| 所有者权益合计 | 18286043.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 18513322.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6268252.58 |
| 结算备付金 | 202731.62 |
| 存出保证金 | 37490.9 |
| 交易性金融资产 | 17952004.0 |
| 股票投资 | 17952004.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 920.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8590.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28469990.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 2906.52 |
| 应付管理人报酬 | 31028.54 |
| 应付托管费 | 5171.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99133.84 |
| 负债合计 | 4209339.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36482681.33 |
| 所有者权益合计 | 24260650.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 28469990.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7885376.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24599.56 |
| 交易性金融资产 | 12939138.8 |
| 股票投资 | 12939138.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -3461.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1965.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30847618.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2129650.06 |
| 应付赎回款 | 15083.55 |
| 应付管理人报酬 | 36731.46 |
| 应付托管费 | 6121.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160014.33 |
| 负债合计 | 2440127.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38016278.46 |
| 所有者权益合计 | 28407491.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 30847618.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5701139.54 |
| 结算备付金 | 75438.47 |
| 存出保证金 | 21373.42 |
| 交易性金融资产 | 28704720.65 |
| 股票投资 | 28704720.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1396.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1281.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34505349.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260035.75 |
| 应付管理人报酬 | 41642.63 |
| 应付托管费 | 6940.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105029.97 |
| 负债合计 | 503881.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39626104.31 |
| 所有者权益合计 | 34001467.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 34505349.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13506321.81 |
| 结算备付金 | 208561.9 |
| 存出保证金 | 138979.49 |
| 交易性金融资产 | 28511774.87 |
| 股票投资 | 25711974.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2799800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2151925.48 |
| 应收利息 | 56102.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10620.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44584285.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 217786.6 |
| 应付赎回款 | 171452.76 |
| 应付管理人报酬 | 57234.83 |
| 应付托管费 | 9539.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160215.35 |
| 负债合计 | 766200.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42779146.19 |
| 所有者权益合计 | 43818085.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 44584285.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26863204.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101625480.18 |
| 股票投资 | 101625480.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6960.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 470421.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128966067.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 210.0 |
| 应付赎回款 | 11738115.12 |
| 应付管理人报酬 | 174042.66 |
| 应付托管费 | 29007.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64265.08 |
| 负债合计 | 12121129.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110570182.21 |
| 所有者权益合计 | 116844937.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 128966067.0 |
