| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22686415.53元 |
| 本期利润 | 3382446.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27044940.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9679元 |
| 期末基金资产净值 | 28422217.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16095544.7元 |
| 本期利润 | 8854905.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24043897.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7874元 |
| 期末基金资产净值 | 34014098.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9559284.72元 |
| 本期利润 | -33020851.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4177525.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 117200636.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1472529.48元 |
| 本期利润 | -12184167.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13664833.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 160930601.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46788404.56元 |
| 本期利润 | 26274590.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25891667.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 171331506.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34627514.0元 |
| 本期利润 | 25283155.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24493758.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 166296124.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37853913.14元 |
| 本期利润 | 51445446.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7814119.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 181760269.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6407369.81元 |
| 本期利润 | 8148344.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30957157.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 96189751.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20740903.12元 |
| 本期利润 | 26145329.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34936676.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 81455412.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1794728.65元 |
| 本期利润 | 5499500.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73609859.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 108201040.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7685183.74元 |
| 本期利润 | -9270964.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18580561.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.504元 |
| 期末基金资产净值 | 18286043.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1770344.77元 |
| 本期利润 | -3075875.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12222030.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.335元 |
| 期末基金资产净值 | 24260650.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10927702.2元 |
| 本期利润 | -10990293.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9608787.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2528元 |
| 期末基金资产净值 | 28407491.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4199542.1元 |
| 本期利润 | -6749274.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5624636.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 34001467.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7752357.07元 |
| 本期利润 | 7818629.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1038939.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 43818085.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2037422.23元 |
| 本期利润 | 7982294.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1137821.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 116844937.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.67% |
