| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1761.35 | -1329.78 | 75.50% | -- | -- | 50.12 | -2.85% |
| 2023-06-30 | -886.51 | -583.56 | 65.83% | -- | -- | 28.43 | -3.21% |
| 2022-12-31 | -1851.38 | -2392.33 | 129.22% | -0.18 | 0.01% | 58.79 | -3.18% |
| 2022-06-30 | -975.15 | -1538.30 | 157.75% | -0.18 | 0.02% | 36.86 | -3.78% |
| 2021-12-31 | -1832.73 | -796.24 | 43.45% | 1.05 | -0.06% | 77.63 | -4.24% |
| 2021-06-30 | 514.04 | 370.83 | 72.14% | -- | -- | 40.40 | 7.86% |
| 2020-12-31 | 1198.64 | 1557.90 | 129.97% | -0.85 | -0.07% | 123.65 | 10.32% |
| 2020-06-30 | 229.34 | 411.29 | 179.34% | -0.85 | -0.37% | 101.20 | 44.13% |
| 2019-12-31 | 10123.43 | 69.01 | 0.68% | -- | -- | 1060.09 | 10.47% |
| 2019-06-30 | 8681.19 | -1711.35 | -19.71% | -- | -- | 697.80 | 8.04% |
| 2018-12-31 | -17909.79 | -6088.92 | 34.00% | -- | -- | 1181.64 | -6.60% |
| 2018-06-30 | -968.34 | -1711.75 | 176.77% | -- | -- | 609.23 | -62.91% |
| 2017-12-31 | 8059.65 | 1716.84 | 21.30% | -- | -- | 290.52 | 3.60% |
| 2017-06-30 | 3298.97 | -162.98 | -4.94% | -- | -- | 174.94 | 5.30% |
| 2016-12-31 | 348.72 | -17.75 | -5.09% | -- | -- | 34.03 | 9.76% |
| 2016-06-30 | 198.91 | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 2.88% |
