新疆前海联合海盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28005929.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73649054.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199.97 |
| 应付管理人报酬 |
9880.11 |
| 应付托管费 |
3293.36 |
| 应付销售服务费 |
7942.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12894.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2077570.19 |
| 负债合计 |
2111779.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71537274.74 |
| 所有者权益合计 |
71537274.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
73649054.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32912912.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19987055.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19987055.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31923204.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8000600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92823772.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11816.56 |
| 应付托管费 |
3938.85 |
| 应付销售服务费 |
1407.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4848.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2060800.67 |
| 负债合计 |
2082811.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90740960.81 |
| 所有者权益合计 |
90740960.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
92823772.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75802173.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10203519.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10203519.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54634120.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140639812.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21120.48 |
| 应付托管费 |
7040.16 |
| 应付销售服务费 |
1764.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8648.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118158.64 |
| 负债合计 |
2156731.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138483080.58 |
| 所有者权益合计 |
138483080.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
140639812.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121008300.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2987.35 |
| 交易性金融资产 |
119956883.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119956883.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144221384.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5390.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385194945.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44177.27 |
| 应付托管费 |
14725.76 |
| 应付销售服务费 |
2371.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22407.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2076894.41 |
| 负债合计 |
2160576.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383034368.93 |
| 所有者权益合计 |
383034368.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
385194945.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1299071400.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23211.48 |
| 交易性金融资产 |
857401716.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857401716.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399875489.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7517707.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3563890026.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213125.01 |
| 应付托管费 |
71041.69 |
| 应付销售服务费 |
2261.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
327907.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118300.0 |
| 负债合计 |
2802827.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3561087198.76 |
| 所有者权益合计 |
3561087198.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3563890026.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120188492.05 |
| 结算备付金 |
169623.9 |
| 存出保证金 |
19739.67 |
| 交易性金融资产 |
2032400763.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2032400763.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2080980361.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10490582.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9651805.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5253901369.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44993.25 |
| 应付管理人报酬 |
505294.46 |
| 应付托管费 |
168431.49 |
| 应付销售服务费 |
6161.45 |
| 应付税费 |
66.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
391566.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2042690.51 |
| 负债合计 |
3248213.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5250653155.93 |
| 所有者权益合计 |
5250653155.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5253901369.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445146721.64 |
| 结算备付金 |
476728.01 |
| 存出保证金 |
46490.46 |
| 交易性金融资产 |
3711502998.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3701502998.04 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4090207337.83 |
| 应收证券清算款 |
30785203.92 |
| 应收利息 |
21524838.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106973.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10299797292.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5031.48 |
| 应付管理人报酬 |
631546.46 |
| 应付托管费 |
210515.48 |
| 应付销售服务费 |
9258.51 |
| 应付税费 |
815.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
818151.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2165000.75 |
| 负债合计 |
3930033.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10295867258.5 |
| 所有者权益合计 |
10295867258.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10299797292.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727477522.32 |
| 结算备付金 |
2463888.89 |
| 存出保证金 |
58961.1 |
| 交易性金融资产 |
1743317822.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1742938819.39 |
| 资产支持证券投资 |
379002.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1512370261.52 |
| 应收证券清算款 |
10112633.73 |
| 应收利息 |
8872304.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8739.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5004682134.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12106.31 |
| 应付管理人报酬 |
569121.37 |
| 应付托管费 |
189707.1 |
| 应付销售服务费 |
6994.06 |
| 应付税费 |
453.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
299185.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2051789.65 |
| 负债合计 |
3262333.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5001419800.52 |
| 所有者权益合计 |
5001419800.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5004682134.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032121321.67 |
| 结算备付金 |
16191.64 |
| 存出保证金 |
40766.85 |
| 交易性金融资产 |
2960179363.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2948740761.41 |
| 资产支持证券投资 |
11438601.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2459801009.7 |
| 应收证券清算款 |
8200000.0 |
| 应收利息 |
16877807.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7477237478.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345519054.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6500.91 |
| 应付管理人报酬 |
757370.95 |
| 应付托管费 |
252456.98 |
| 应付销售服务费 |
7730.91 |
| 应付税费 |
1023.03 |
| 应付利息 |
30434.82 |
| 应收利润 |
579211.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2162000.63 |
| 负债合计 |
349396993.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7127840484.56 |
| 所有者权益合计 |
7127840484.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7477237478.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771358771.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27580.43 |
| 交易性金融资产 |
3306266110.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3290917574.17 |
| 资产支持证券投资 |
15348536.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1708395842.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11711257.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5797818562.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98939750.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
470421.44 |
| 应付托管费 |
156807.13 |
| 应付销售服务费 |
7397.41 |
| 应付税费 |
1286.98 |
| 应付利息 |
13667.36 |
| 应收利润 |
1185315.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2055484.78 |
| 负债合计 |
202902055.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5594916506.91 |
| 所有者权益合计 |
5594916506.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5797818562.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062056905.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2487168911.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2417168911.03 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1214264581.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17508382.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255971451.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5036970231.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626309.24 |
| 应付托管费 |
208769.73 |
| 应付销售服务费 |
9289.56 |
| 应付税费 |
21308.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2472028.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2195000.0 |
| 负债合计 |
5646051.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5031324179.95 |
| 所有者权益合计 |
5031324179.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5036970231.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168506991.84 |
| 结算备付金 |
472727.27 |
| 存出保证金 |
1238.04 |
| 交易性金融资产 |
2287299849.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2277299849.99 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
859166448.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29504558.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5344951866.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1101566973.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
825270.59 |
| 应付托管费 |
275090.22 |
| 应付销售服务费 |
9372.67 |
| 应付税费 |
23428.21 |
| 应付利息 |
689516.46 |
| 应收利润 |
1036230.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2065791.43 |
| 负债合计 |
1106661652.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4238290213.39 |
| 所有者权益合计 |
4238290213.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5344951866.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468978597.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23846.5 |
| 交易性金融资产 |
8364251194.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8364251194.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5229659685.51 |
| 应收证券清算款 |
197561656.36 |
| 应收利息 |
38532318.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3775.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16299011073.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99989730.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1970045.09 |
| 应付托管费 |
656681.7 |
| 应付销售服务费 |
10951.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82408.55 |
| 应收利润 |
6746948.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2192100.0 |
| 负债合计 |
111885451.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16187125621.6 |
| 所有者权益合计 |
16187125621.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16299011073.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808623565.75 |
| 结算备付金 |
600105.46 |
| 存出保证金 |
27089.91 |
| 交易性金融资产 |
1509422779.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1497338779.33 |
| 资产支持证券投资 |
12084000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
847385808.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11593170.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10186.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177662705.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266999546.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
554623.64 |
| 应付托管费 |
369749.06 |
| 应付销售服务费 |
5674.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24184.05 |
| 应收利润 |
374848.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2064866.92 |
| 负债合计 |
270454928.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2907207776.91 |
| 所有者权益合计 |
2907207776.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177662705.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013196819.59 |
| 结算备付金 |
450000.0 |
| 存出保证金 |
1802.76 |
| 交易性金融资产 |
4345975293.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4328321293.15 |
| 资产支持证券投资 |
17654000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6159087838.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25590367.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767197817.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12311499939.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20067737.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
863824.59 |
| 应付托管费 |
575883.04 |
| 应付销售服务费 |
11351.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2270326.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214400.0 |
| 负债合计 |
24114888.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12287385051.5 |
| 所有者权益合计 |
12287385051.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12311499939.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4795576601.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3566614760.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3566614760.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3531089576.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15203973.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235705501.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12144190414.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520395.59 |
| 应付托管费 |
157695.6 |
| 应付销售服务费 |
4953.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
856093.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142141.18 |
| 负债合计 |
1724941.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12142465472.9 |
| 所有者权益合计 |
12142465472.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12144190414.2 |
