名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10697.87 | -7627.04 | 71.29% | 62.88 | -0.59% | 2243.45 | -20.97% |
2023-06-30 | 1578.18 | 696.12 | 44.11% | 11.88 | 0.75% | 1652.75 | 104.73% |
2022-12-31 | -30843.93 | -10655.97 | 34.55% | 315.74 | -1.02% | 3112.87 | -10.09% |
2022-06-30 | -17720.30 | -9882.36 | 55.77% | -- | -- | 2102.20 | -11.86% |
2021-12-31 | 27353.30 | 5814.53 | 21.26% | 3.75 | 0.01% | 313.76 | 1.15% |
2021-06-30 | 1852.74 | 2407.49 | 129.94% | 0.48 | 0.03% | 63.51 | 3.43% |
2020-12-31 | 3629.72 | 3269.83 | 90.08% | -- | -- | 48.30 | 1.33% |
2020-06-30 | 1983.46 | 1843.84 | 92.96% | -- | -- | 37.49 | 1.89% |
2019-12-31 | 6693.40 | 4027.85 | 60.18% | 4.90 | 0.07% | 197.87 | 2.96% |
2019-06-30 | 4329.92 | 1653.28 | 38.18% | 4.90 | 0.11% | 95.97 | 2.22% |
2018-12-31 | -4129.92 | -1646.09 | 39.86% | -- | -- | 231.52 | -5.61% |
2018-06-30 | -1582.59 | 734.48 | -46.41% | -- | -- | 150.47 | -9.51% |
2017-12-31 | 3600.86 | 1171.78 | 32.54% | -- | -- | 41.47 | 1.15% |