| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106978701.7 |
| 1.利息收入 | 501480.08 |
| 存款利息收入 | 501480.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53207112.34 |
| 股票投资收益 | -76270403.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628818.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22434472.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55752284.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1479215.21 |
| 减：二、费用 | 27022799.68 |
| 1.管理人报酬 | 22941083.08 |
| 2.托管费 | 3823513.76 |
| 3.销售服务费 | 490.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257707.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134001501.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134001501.38 |
| 一、收入： | 15781758.53 |
| 1.利息收入 | 276590.36 |
| 存款利息收入 | 276590.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23607452.27 |
| 股票投资收益 | 6961236.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118761.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16527454.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9129673.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027389.83 |
| 减：二、费用 | 15088468.78 |
| 1.管理人报酬 | 12821821.77 |
| 2.托管费 | 2136970.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129672.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693289.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693289.75 |
| 一、收入： | -308439301.99 |
| 1.利息收入 | 590747.56 |
| 存款利息收入 | 584342.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72273547.76 |
| 股票投资收益 | -106559656.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3157384.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31128724.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242405592.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5649090.3 |
| 减：二、费用 | 30841626.01 |
| 1.管理人报酬 | 26205285.14 |
| 2.托管费 | 4367547.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268780.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339280928.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339280928.0 |
| 一、收入： | -177203009.07 |
| 1.利息收入 | 327829.71 |
| 存款利息收入 | 321424.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77801573.07 |
| 股票投资收益 | -98823617.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21022044.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103670836.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3941570.34 |
| 减：二、费用 | 15139557.8 |
| 1.管理人报酬 | 12855470.16 |
| 2.托管费 | 2142578.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141509.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192342566.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192342566.87 |
| 一、收入： | 273533010.64 |
| 1.利息收入 | 259992.09 |
| 存款利息收入 | 259982.33 |
| 债券利息收入 | 9.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61320426.59 |
| 股票投资收益 | 58145340.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37524.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3137561.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205786306.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6166285.57 |
| 减：二、费用 | 18786443.88 |
| 1.管理人报酬 | 8720790.69 |
| 2.托管费 | 1453465.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8432700.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179487.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254746566.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254746566.76 |
| 一、收入： | 18527382.99 |
| 1.利息收入 | 15845.17 |
| 存款利息收入 | 15841.37 |
| 债券利息收入 | 3.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24714821.9 |
| 股票投资收益 | 24074884.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4843.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635093.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6308263.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104979.24 |
| 减：二、费用 | 1328243.22 |
| 1.管理人报酬 | 487903.17 |
| 2.托管费 | 81317.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687835.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71186.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17199139.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17199139.77 |
| 一、收入： | 36297174.54 |
| 1.利息收入 | 43597.33 |
| 存款利息收入 | 43595.25 |
| 债券利息收入 | 2.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33181268.43 |
| 股票投资收益 | 32698263.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483005.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2981019.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91289.15 |
| 减：二、费用 | 1899057.42 |
| 1.管理人报酬 | 1052657.72 |
| 2.托管费 | 175442.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487666.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183289.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34398117.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34398117.12 |
| 一、收入： | 19834589.14 |
| 1.利息收入 | 27917.27 |
| 存款利息收入 | 27917.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18813250.41 |
| 股票投资收益 | 18438392.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374858.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
928321.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65099.75 |
| 减：二、费用 | 1172130.73 |
| 1.管理人报酬 | 603842.96 |
| 2.托管费 | 100640.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366018.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101629.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18662458.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18662458.41 |
| 一、收入： | 66933953.92 |
| 1.利息收入 | 196338.14 |
| 存款利息收入 | 196299.15 |
| 债券利息收入 | 38.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42306168.12 |
| 股票投资收益 | 40278478.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48970.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978719.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24332764.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98683.56 |
| 减：二、费用 | 4148970.04 |
| 1.管理人报酬 | 2173261.66 |
| 2.托管费 | 362210.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407771.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205726.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62784983.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62784983.88 |
| 一、收入： | 43299164.53 |
| 1.利息收入 | 132375.26 |
| 存款利息收入 | 132336.27 |
| 债券利息收入 | 38.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17541489.08 |
| 股票投资收益 | 16532830.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48970.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959688.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25614897.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10403.19 |
| 减：二、费用 | 2233305.54 |
| 1.管理人报酬 | 1218484.97 |
| 2.托管费 | 203080.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710794.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100945.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41065858.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41065858.99 |
| 一、收入： | -41299187.4 |
| 1.利息收入 | 302808.37 |
| 存款利息收入 | 302808.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14145721.35 |
| 股票投资收益 | -16460943.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315222.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28162763.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706488.98 |
| 减：二、费用 | 5767913.47 |
| 1.管理人报酬 | 3123369.25 |
| 2.托管费 | 520561.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733621.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390361.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47067100.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47067100.87 |
| 一、收入： | -15825869.02 |
| 1.利息收入 | 170389.51 |
| 存款利息收入 | 170389.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8849526.5 |
| 股票投资收益 | 7344787.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504738.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25546152.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700367.14 |
| 减：二、费用 | 3492206.61 |
| 1.管理人报酬 | 1810894.92 |
| 2.托管费 | 301815.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1184607.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194888.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19318075.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19318075.63 |
| 一、收入： | 36008641.73 |
| 1.利息收入 | 2956864.04 |
| 存款利息收入 | 377690.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12132485.38 |
| 股票投资收益 | 11717825.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19835957.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083335.2 |
| 减：二、费用 | 4272359.71 |
| 1.管理人报酬 | 2637049.86 |
| 2.托管费 | 439508.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097498.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98302.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31736282.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31736282.02 |
