建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 建信裕利灵活配置混合
基金主代码 002281
交易代码 002281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月11日
报告期末基金份额总额 391,287,324.88份
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同
投资目标 时通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提
下，谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析
和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础
上，动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、
投资策略 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，
运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投
资策略，在大类资产配置和证券选择两个层面上
实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：65%×沪深300指数收益
率+35%×中债总财富（总值）指数收益率。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型
基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资
品种。
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
转型前：
基金简称 建信安心保本三号混合
基金主代码 002281
交易代码 002281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月4日
报告期末基金份额总额 750,098,890.72份
本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有
投资目标 效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全
的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。
本基金的资产包括风险资产和安全资产，本基金
投资策略 投资策略分为两个层次：一层为基金在风险资产
和安全资产两大类资产上的配置策略；另一层为
安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：2年期银行定期存款收益
率（税前）。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基
金中的中低风险品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年1月11日－2018年3月31日
）
1.本期已实现收益 -13,541,206.58
2.本期利润 -21,432,292.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0455
4.期末基金资产净值 385,982,129.84
5.期末基金份额净值 0.9864
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
第3页共22页
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、根据本基金基金合同的约定，本基金自2018年1月11日起转型为非保本基金“建信裕利灵
活配置混合型证券投资基金”。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年1月10日
）
1.本期已实现收益 1,741,276.50
2.本期利润 3,043,853.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0012
4.期末基金资产净值 777,136,124.17
5.期末基金份额净值 1.0360
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 -4.79% 0.59% -4.06% 0.79% -0.73% -0.20%
第4页共22页
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金第一个保本期到期后转型，转型后合同于2018年1月11日起生效。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 0.10% 0.04% 0.06% 0.00% 0.04% 0.04%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2007年1月
至2009年4月任长
城人寿保险公司债券
固定收益投 投资助理；2009年
朱虹 资部副总经 2016年1月 - 10 4月至2011年12月
理、本基金 4日 任天弘基金管理公司
的基金经理 固定收益部总监助理；
2012年1月至
2014年5月任万家
基金管理公司固定收
第6页共22页
益部总监；2015年
8月至今历任我公司
投资管理部副总监、
固定收益投资部副总
监、副总经理，
2015年10月29日
起任建信安心保本二
号混合型证券投资基
金的基金经理，该基
金于2017年11月
4日转型为建信鑫利
灵活配置混合型证券
投资基金，朱虹继续
担任该基金的基金经
理；2016年1月
4日任建信安心保本
三号混合型证券投资
基金的基金经理，该
基金于2018年1月
5日起转型为建信裕
利灵活配置混合型证
券投资基金，朱虹继
续担任该基金的基金
经理；2016年6月
1日起任建信双债增
强债券型证券投资基
金的基金经理；
2016年11月17日
起任建信恒远一年定
期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
硕士，权益投资部联
席投资官兼研究部首
席研究官。2006年
4月至2006年12月
权益投资部 任明基（西门子）移
联席投资官 动通信研发中心软件
邵卓 兼研究部首 2017年 2018年1月 7 工程师；2007年
席研究官、 12月19日 4日 2月至2010年7月
本基金的基 任IBM中国软件实验
金经理 室软件工程师；
2010年7月加入广
发证券公司，任计算
机行业研究员。邵卓
于2011年9月加入
第7页共22页
我公司研究部，历任
研究员、研究主管，
2015年3月24日起
任建信信息产业股票
型证券投资基金的基
金经理；2015年
5月22日起任建信
创新中国混合型证券
投资基金的基金经理；
2017年12月19日
起任建信安心保本三
号混合型证券投资基
金的基金经理,该基
金于2018年1月
5日起转型为建信裕
利灵活配置混合型证
券投资基金，邵卓继
续担任该基金的基金
经理。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2007年1月
至2009年4月任长
城人寿保险公司债券
投资助理；2009年
4月至2011年12月
任天弘基金管理公司
固定收益部总监助理；
固定收益投 2012年1月至
资部副总经 2018年1月 2014年5月任万家
朱虹 理、本基金 5日 - 10 基金管理公司固定收
的基金经理 益部总监；2015年
8月至今历任我公司
投资管理部副总监、
固定收益投资部副总
监、副总经理，
2015年10月29日
起任建信安心保本二
号混合型证券投资基
金的基金经理，该基
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金于2017年11月
4日转型为建信鑫利
灵活配置混合型证券
投资基金，朱虹继续
担任该基金的基金经
理；2016年1月
4日任建信安心保本
三号混合型证券投资
基金的基金经理，该
基金于2018年1月
5日起转型为建信裕
利灵活配置混合型证
券投资基金，朱虹继
续担任该基金的基金
经理；2016年6月
1日起任建信双债增
强债券型证券投资基
金的基金经理；
2016年11月17日
起任建信恒远一年定
期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
硕士，权益投资部联
席投资官兼研究部首
席研究官。2006年
4月至2006年12月
任明基（西门子）移
动通信研发中心软件
工程师；2007年
2月至2010年7月
权益投资部 任IBM中国软件实验
联席投资官 室软件工程师；
兼研究部首 2018年1月 2010年7月加入广
邵卓 席研究官、 5日 - 7 发证券公司，任计算
本基金的基 机行业研究员。邵卓
金经理 于2011年9月加入
我公司研究部，历任
研究员、研究主管，
2015年3月24日起
任建信信息产业股票
型证券投资基金的基
金经理；2015年
5月22日起任建信
创新中国混合型证券
投资基金的基金经理；
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2017年12月19日
起任建信安心保本三
号混合型证券投资基
金的基金经理,该基
金于2018年1月
5日起转型为建信裕
利灵活配置混合型证
券投资基金，邵卓继
续担任该基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳定丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，A股市场出现了大小盘股票之间的风格切换，2016年中以来的大市值
蓝筹板块业绩和估值双提升的压倒性风格告一段落，创新药、云计算、物联网等创新和科技主题在春节后表现突出。基本面上，对经济短周期面临库存周期调整压力的担忧是周期股和大市值蓝筹板块下跌的主要原因，白酒家电等消费股则受制于机构高比例配置而成为存量博弈市场环境下的“提款机”。同时在去杠杆过程中，相对宽松的流动性环境对小市值股票更有利。期间市场还叠加了担忧中美之间贸易战升温而带来的扰动。
本基金的配置思路，主要是自下而上选股，通过寻找和筛选个股的基本面变化争取实现超额收益。2017年12月，本基金从保本类产品转型为灵活配置型产品，到2018年一季度开始增加股票的仓位配置，因为配置的个股更多在于消费品等蓝筹板块，一季度的净值表现相对较差。
到一季度末，配置比例在成长、消费、周期板块相对均衡。2018年将聚焦在自下而上的个股选
择，争取获得更好的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-4.79%，波动率0.59%;业绩比较基准收益率-4.06%，波动率
0.79%。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 197,504,559.77 44.18
其中：股票 197,504,559.77 44.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 38,277,207.60 8.56
其中：债券 38,277,207.60 8.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 210,955,187.56 47.19
8 其他资产 301,066.68 0.07
9 合计 447,038,021.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,857,560.00 1.52
C 制造业 130,736,686.01 33.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 3,867,875.00 1.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,299,654.00 2.67
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,205,327.00 8.60
J 金融业 - -
K 房地产业 13,537,457.76 3.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 197,504,559.77 51.17
以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
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1 600703 三安光电 926,600 21,617,578.00 5.60
2 600487 亨通光电 435,745 16,440,658.85 4.26
3 000661 长春高新 86,000 15,787,880.00 4.09
4 002153 石基信息 515,100 13,820,133.00 3.58
5 600048 保利地产 1,005,008 13,537,457.76 3.51
6 600519 贵州茅台 16,764 11,460,205.68 2.97
7 002415 海康威视 251,900 10,403,470.00 2.70
8 600029 南方航空 989,400 10,299,654.00 2.67
9 300308 中际旭创 132,900 10,146,915.00 2.63
10 000938 紫光股份 122,800 8,945,980.00 2.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 38,277,207.60 9.92
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,277,207.60 9.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 132009 17中油EB 226,700 22,452,368.00 5.82
2 113009 广汽转债 50,860 5,527,464.80 1.43
3 132007 16凤凰EB 53,860 4,945,963.80 1.28
4 132004 15国盛EB 50,000 4,620,500.00 1.20
5 132012 17巨化EB 3,780 389,151.00 0.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第13页共22页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 77,518.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 223,428.10
5 应收申购款 119.83
6 其他应收款 -
第14页共22页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 301,066.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 113009 广汽转债 5,527,464.80 1.43
2 132007 16凤凰EB 4,945,963.80 1.28
3 132004 15国盛EB 4,620,500.00 1.20
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,886,235.79 0.67
其中：股票 7,886,235.79 0.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 239,295,394.40 20.41
其中：债券 239,295,394.40 20.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 918,204,188.01 78.30
8 其他资产 7,237,307.44 0.62
9 合计 1,172,623,125.64 100.00
第15页共22页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 625.68 0.00
C 制造业 228.48 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 845.68 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,920,741.55 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,963,794.40 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,886,235.79 1.01
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 000888 峨眉山Ａ 367,018 3,963,794.40 0.51
2 600004 白云机场 264,023 3,920,741.55 0.50
3 601668 中国建筑 88 845.68 0.00
4 002155 湖南黄金 66 625.68 0.00
5 000960 锡业股份 17 228.48 0.00
第16页共22页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,020,000.00 25.74
其中：政策性金融债 200,020,000.00 25.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 39,275,394.40 5.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 239,295,394.40 30.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 170203 17国开03 2,000,000 200,020,000.00 25.74
2 132009 17中油EB 226,700 23,112,065.00 2.97
3 113009 广汽转债 50,860 5,910,440.60 0.76
4 132007 16凤凰EB 53,860 4,912,032.00 0.63
5 132004 15国盛EB 50,000 4,577,500.00 0.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
第17页共22页
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,579.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,217,728.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,237,307.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
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1 113009 广汽转债 5,910,440.60 0.76
2 132007 16凤凰EB 4,912,032.00 0.63
3 132004 15国盛EB 4,577,500.00 0.59
4 127004 模塑转债 28,326.00 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（ 2018年1月11日）基金份 680,619,799.74
额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 354,994.65
额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 289,687,469.51
份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -
份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 391,287,324.88
上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,359,697,743.96
报告期期间基金总申购份额 5,490.99
减:报告期期间基金总赎回份额 2,609,604,344.23
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -
"填列）
报告期期末基金份额总额 750,098,890.72
上述总赎回份额含转换转出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -
额比例（%）
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
第20页共22页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -
额比例（%）
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
金情况
投资 持有基金
者类 份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者 份额 份额 份额 额 比
超过20%的
时间区间
2018年
机构 1 01月01日 1,000,224,000.00 0.00 1,000,224,000.00 0.00 0.00%
-2018年
01月07日
本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
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备查文件目录
1、中国证监会批准建信裕利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信裕利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信裕利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年4月20日
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附件
