| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8818608.77 |
| 1.利息收入 | 8422.12 |
| 存款利息收入 | 3899.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9619661.5 |
| 股票投资收益 | -9842671.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15690.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207320.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387789.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404841.54 |
| 减：二、费用 | 400079.3 |
| 1.管理人报酬 | 279698.66 |
| 2.托管费 | 46616.54 |
| 3.销售服务费 | 2136.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50.86 |
| 6.其他费用 | 71576.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9218688.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9218688.07 |
| 一、收入： | 457674.93 |
| 1.利息收入 | 2517.98 |
| 存款利息收入 | 2296.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1483898.16 |
| 股票投资收益 | -1576933.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6279.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86756.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1677184.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261870.55 |
| 减：二、费用 | 206256.62 |
| 1.管理人报酬 | 142104.9 |
| 2.托管费 | 23684.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17.1 |
| 6.其他费用 | 40450.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251418.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251418.31 |
| 一、收入： | -4226779.78 |
| 1.利息收入 | 7844.19 |
| 存款利息收入 | 6819.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3605837.66 |
| 股票投资收益 | -3651010.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1756.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46929.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645889.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17103.38 |
| 减：二、费用 | 237235.94 |
| 1.管理人报酬 | 150744.0 |
| 2.托管费 | 25124.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61367.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4464015.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4464015.72 |
| 一、收入： | -3078421.04 |
| 1.利息收入 | 4828.66 |
| 存款利息收入 | 4828.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3998963.4 |
| 股票投资收益 | -4036657.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37334.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906239.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9474.34 |
| 减：二、费用 | 125781.65 |
| 1.管理人报酬 | 82869.97 |
| 2.托管费 | 13811.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29099.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3204202.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3204202.69 |
| 一、收入： | 64923150.97 |
| 1.利息收入 | 36785291.74 |
| 存款利息收入 | 2249441.16 |
| 债券利息收入 | 33761968.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079960.27 |
| 股票投资收益 | 1327413.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23106.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1329168.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28387067.74 |
| 减：二、费用 | 29822275.24 |
| 1.管理人报酬 | 25110851.41 |
| 2.托管费 | 4185141.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473574.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52707.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35100875.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35100875.73 |
| 一、收入： | 504847.48 |
| 1.利息收入 | 776260.81 |
| 存款利息收入 | 30215.4 |
| 债券利息收入 | 679625.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558570.93 |
| 股票投资收益 | 536374.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22206.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093368.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263384.4 |
| 减：二、费用 | 892175.14 |
| 1.管理人报酬 | 680233.51 |
| 2.托管费 | 113372.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77057.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21511.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387327.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387327.66 |
| 一、收入： | 11994971.77 |
| 1.利息收入 | 19428.1 |
| 存款利息收入 | 12238.85 |
| 债券利息收入 | 7189.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11122153.37 |
| 股票投资收益 | 11057627.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4828.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69354.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544040.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309349.83 |
| 减：二、费用 | 678600.27 |
| 1.管理人报酬 | 355559.56 |
| 2.托管费 | 59260.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178119.53 |
| 5.利息支出 | 89.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89.54 |
| 6.其他费用 | 85571.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11316371.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11316371.5 |
| 一、收入： | 8605911.01 |
| 1.利息收入 | 15392.92 |
| 存款利息收入 | 8203.67 |
| 债券利息收入 | 7189.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8106149.6 |
| 股票投资收益 | 8059931.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4828.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51047.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330611.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153756.76 |
| 减：二、费用 | 418332.14 |
| 1.管理人报酬 | 231099.66 |
| 2.托管费 | 38516.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104013.13 |
| 5.利息支出 | 89.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89.54 |
| 6.其他费用 | 44613.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8187578.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8187578.87 |
| 一、收入： | 12162952.36 |
| 1.利息收入 | 71247.8 |
| 存款利息收入 | 37433.29 |
| 债券利息收入 | 25754.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10504242.83 |
| 股票投资收益 | 9908551.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31669.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564021.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1516884.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70577.09 |
| 减：二、费用 | 2372041.32 |
| 1.管理人报酬 | 501057.53 |
| 2.托管费 | 83509.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1742302.84 |
| 5.利息支出 | 16.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.17 |
| 6.其他费用 | 45154.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9790911.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9790911.04 |
| 一、收入： | 4794233.16 |
| 1.利息收入 | 32783.03 |
| 存款利息收入 | 23729.5 |
| 债券利息收入 | 2343.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3662882.78 |
| 股票投资收益 | 3373928.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32872.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256081.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1078973.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19593.81 |
| 减：二、费用 | 1110504.46 |
| 1.管理人报酬 | 186921.37 |
| 2.托管费 | 31153.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 865211.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27218.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3683728.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3683728.7 |
| 一、收入： | -2796018.8 |
| 1.利息收入 | 50584.95 |
| 存款利息收入 | 46207.23 |
| 债券利息收入 | 195.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2778899.59 |
| 股票投资收益 | -2870895.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91996.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90315.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22610.86 |
| 减：二、费用 | 1174012.87 |
| 1.管理人报酬 | 234278.28 |
| 2.托管费 | 39046.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848062.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52625.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3970031.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3970031.67 |
| 一、收入： | -594721.06 |
| 1.利息收入 | 23842.75 |
| 存款利息收入 | 19660.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-993993.08 |
| 股票投资收益 | -1058734.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64741.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360275.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15153.33 |
| 减：二、费用 | 321878.96 |
| 1.管理人报酬 | 122046.19 |
| 2.托管费 | 20341.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152230.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27260.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916600.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916600.02 |
| 一、收入： | 9439551.58 |
| 1.利息收入 | 165112.22 |
| 存款利息收入 | 165112.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8004542.55 |
| 股票投资收益 | 7686889.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317652.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1067585.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202310.86 |
| 减：二、费用 | 2382143.19 |
| 1.管理人报酬 | 837587.39 |
| 2.托管费 | 139597.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131683.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273273.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7057408.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7057408.39 |
| 一、收入： | 3230280.07 |
| 1.利息收入 | 120319.39 |
| 存款利息收入 | 120319.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94084.7 |
| 股票投资收益 | -50655.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144740.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2992680.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23195.85 |
| 减：二、费用 | 1376745.54 |
| 1.管理人报酬 | 524981.93 |
| 2.托管费 | 87496.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629159.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135106.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853534.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853534.53 |
| 一、收入： | -1811010.15 |
| 1.利息收入 | 966056.5 |
| 存款利息收入 | 316106.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2946702.56 |
| 股票投资收益 | -2965691.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18988.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1499037.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668673.29 |
| 减：二、费用 | 2530652.81 |
| 1.管理人报酬 | 1307975.99 |
| 2.托管费 | 217996.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736664.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268015.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4341662.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4341662.96 |
| 一、收入： | 1715367.69 |
| 1.利息收入 | 672574.19 |
| 存款利息收入 | 130093.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600302.03 |
| 股票投资收益 | -601069.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64704.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578391.03 |
| 减：二、费用 | 952628.72 |
| 1.管理人报酬 | 628140.81 |
| 2.托管费 | 104690.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127190.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92606.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762738.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762738.97 |
