海富通安颐收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302858.41元 |
| 本期利润 |
312997.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3546650.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
26914146.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284470.55元 |
| 本期利润 |
1365948.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7198043.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
49143249.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34135.27元 |
| 本期利润 |
-29309078.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10025811.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
69300965.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199704.05元 |
| 本期利润 |
-17229449.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54448100.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
385527914.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19413585.85元 |
| 本期利润 |
24655020.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230078350.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
1207491087.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6992596.84元 |
| 本期利润 |
9659557.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97745199.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4669元 |
| 期末基金资产净值 |
340646272.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14628559.08元 |
| 本期利润 |
26236537.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100199550.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4379元 |
| 期末基金资产净值 |
361846796.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5416150.22元 |
| 本期利润 |
5288308.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64143769.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3866元 |
| 期末基金资产净值 |
244021810.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4486405.2元 |
| 本期利润 |
7429298.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31701621.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3236元 |
| 期末基金资产净值 |
138072748.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31403.77元 |
| 本期利润 |
660173.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4842791.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
24630814.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169533.53元 |
| 本期利润 |
413809.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2506816.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
14570198.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
982969.76元 |
| 本期利润 |
787630.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11191179.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
58942935.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3576710.94元 |
| 本期利润 |
3464605.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5706383.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
32766141.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1885608.06元 |
| 本期利润 |
1554237.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6093367.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
28795784.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61789.36元 |
| 本期利润 |
-80664.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3786689.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
19918431.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.54元 |
| 本期利润 |
2.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3647元 |
| 期末基金资产净值 |
120.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
