海富通安颐收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7355366.93 |
| 存出保证金 |
11151.92 |
| 交易性金融资产 |
152129482.21 |
| 股票投资 |
37318153.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114811328.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31442.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44183.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163004066.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19597677.37 |
| 应付证券清算款 |
783821.5 |
| 应付赎回款 |
441184.79 |
| 应付管理人报酬 |
121812.85 |
| 应付托管费 |
24362.57 |
| 应付销售服务费 |
2303.28 |
| 应付税费 |
3117.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245009.78 |
| 负债合计 |
21219290.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115909840.53 |
| 所有者权益合计 |
141784776.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
163004066.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716610.13 |
| 结算备付金 |
5942455.96 |
| 存出保证金 |
444444.05 |
| 交易性金融资产 |
185323738.41 |
| 股票投资 |
50828524.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134495214.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4099396.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24263.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199550909.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7497703.49 |
| 应付证券清算款 |
4031926.95 |
| 应付赎回款 |
552344.62 |
| 应付管理人报酬 |
155395.14 |
| 应付托管费 |
38848.81 |
| 应付销售服务费 |
4057.55 |
| 应付税费 |
4947.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132950.4 |
| 负债合计 |
12418174.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149013178.03 |
| 所有者权益合计 |
187132734.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
199550909.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6258761.4 |
| 结算备付金 |
15866740.38 |
| 存出保证金 |
877917.31 |
| 交易性金融资产 |
233605785.79 |
| 股票投资 |
57419304.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176186481.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176097.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39255.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256824558.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13996250.65 |
| 应付证券清算款 |
151381.87 |
| 应付赎回款 |
309919.2 |
| 应付管理人报酬 |
282881.69 |
| 应付托管费 |
70720.39 |
| 应付销售服务费 |
12317.0 |
| 应付税费 |
9260.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471754.24 |
| 负债合计 |
15304485.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196168587.88 |
| 所有者权益合计 |
241520072.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
256824558.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8701182.68 |
| 结算备付金 |
14558451.85 |
| 存出保证金 |
119000.36 |
| 交易性金融资产 |
606283802.81 |
| 股票投资 |
155121849.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451161953.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
35747.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263550.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633561735.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1501448.36 |
| 应付赎回款 |
507073.9 |
| 应付管理人报酬 |
548643.33 |
| 应付托管费 |
137160.82 |
| 应付销售服务费 |
33500.44 |
| 应付税费 |
21425.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374353.7 |
| 负债合计 |
3123605.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484884029.56 |
| 所有者权益合计 |
630438129.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
633561735.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18596166.13 |
| 结算备付金 |
83048703.18 |
| 存出保证金 |
88236.03 |
| 交易性金融资产 |
1347286423.01 |
| 股票投资 |
397118905.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950167517.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246000148.5 |
| 应收证券清算款 |
4220739.68 |
| 应收利息 |
14199396.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481059.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713920872.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15354424.37 |
| 应付管理人报酬 |
1657867.26 |
| 应付托管费 |
414466.86 |
| 应付销售服务费 |
120674.75 |
| 应付税费 |
29194.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218204.05 |
| 负债合计 |
18033767.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207692587.39 |
| 所有者权益合计 |
1695887104.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713920872.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5736876.52 |
| 结算备付金 |
17619750.97 |
| 存出保证金 |
32090.91 |
| 交易性金融资产 |
1064018960.73 |
| 股票投资 |
215315949.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848703010.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5245129.53 |
| 应收利息 |
14888112.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900260.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108441182.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9369564.85 |
| 应付管理人报酬 |
921991.83 |
| 应付托管费 |
230497.97 |
| 应付销售服务费 |
31514.22 |
| 应付税费 |
38673.85 |
| 应付利息 |
19378.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116175.15 |
| 负债合计 |
85776261.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635501493.16 |
| 所有者权益合计 |
1022664920.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108441182.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9042194.73 |
| 结算备付金 |
1916332.43 |
| 存出保证金 |
2853445.3 |
| 交易性金融资产 |
999408761.47 |
| 股票投资 |
226229612.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773179149.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1243176.3 |
| 应收利息 |
10761183.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2792883.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028017978.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3571526.89 |
| 应付赎回款 |
2579479.32 |
| 应付管理人报酬 |
831417.64 |
| 应付托管费 |
207854.4 |
| 应付销售服务费 |
29986.94 |
| 应付税费 |
36952.17 |
| 应付利息 |
-9394.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188841.63 |
| 负债合计 |
29499106.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638354723.63 |
| 所有者权益合计 |
998518871.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028017978.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3812334.88 |
| 结算备付金 |
2016735.51 |
| 存出保证金 |
2613962.17 |
| 交易性金融资产 |
525614657.0 |
| 股票投资 |
135457318.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390157338.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35052245.08 |
| 应收证券清算款 |
19205290.82 |
| 应收利息 |
8885003.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12263075.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609463304.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10001134.46 |
| 应付赎回款 |
129203.76 |
| 应付管理人报酬 |
391733.35 |
| 应付托管费 |
97933.36 |
| 应付销售服务费 |
11613.41 |
| 应付税费 |
27677.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94916.21 |
| 负债合计 |
10809166.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411381873.96 |
| 所有者权益合计 |
598654137.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
609463304.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146019.69 |
| 结算备付金 |
3063689.38 |
| 存出保证金 |
2135550.61 |
| 交易性金融资产 |
494595283.21 |
| 股票投资 |
128937134.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365658148.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8345121.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28097.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531313912.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
310043.63 |
| 应付赎回款 |
14931.89 |
| 应付管理人报酬 |
445725.83 |
| 应付托管费 |
111431.46 |
| 应付销售服务费 |
11715.08 |
| 应付税费 |
33350.94 |
| 应付利息 |
846.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190054.34 |
| 负债合计 |
6150097.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377737322.26 |
| 所有者权益合计 |
525163815.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
531313912.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8184010.75 |
| 结算备付金 |
4283261.6 |
| 存出保证金 |
1621729.35 |
| 交易性金融资产 |
262839588.31 |
| 股票投资 |
81331999.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181507588.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72310294.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3295219.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34999615.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387533718.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77065.83 |
| 应付赎回款 |
34494.69 |
| 应付管理人报酬 |
231750.69 |
| 应付托管费 |
57937.68 |
| 应付销售服务费 |
161.37 |
| 应付税费 |
12181.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100059.58 |
| 负债合计 |
531722.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297627505.0 |
| 所有者权益合计 |
387001996.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
387533718.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2939253.2 |
| 结算备付金 |
9345171.87 |
| 存出保证金 |
1749232.28 |
| 交易性金融资产 |
255945980.85 |
| 股票投资 |
88134601.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167811379.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29460164.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2792305.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302233716.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
327892.14 |
| 应付赎回款 |
11689.61 |
| 应付管理人报酬 |
225457.75 |
| 应付托管费 |
56364.44 |
| 应付销售服务费 |
1243.3 |
| 应付税费 |
17890.09 |
| 应付利息 |
-5600.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.66 |
| 负债合计 |
38039152.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221534656.95 |
| 所有者权益合计 |
264194563.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
302233716.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2197475.83 |
| 结算备付金 |
5579401.62 |
| 存出保证金 |
2732640.15 |
| 交易性金融资产 |
565763726.66 |
| 股票投资 |
96764623.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468999103.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2091424.79 |
| 应收利息 |
7477022.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7694.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585849385.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1407066.1 |
| 应付赎回款 |
12520.39 |
| 应付管理人报酬 |
470418.11 |
| 应付托管费 |
117604.54 |
| 应付销售服务费 |
6807.89 |
| 应付税费 |
39673.91 |
| 应付利息 |
-715.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183523.2 |
| 负债合计 |
40342288.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442569196.53 |
| 所有者权益合计 |
545507096.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
585849385.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2253042.63 |
| 结算备付金 |
7247163.27 |
| 存出保证金 |
92943.01 |
| 交易性金融资产 |
517178903.61 |
| 股票投资 |
100039100.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417139803.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2019643.66 |
| 应收利息 |
5293581.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100014758.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634100036.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22481850.03 |
| 应付证券清算款 |
492069.34 |
| 应付赎回款 |
194983.11 |
| 应付管理人报酬 |
465822.21 |
| 应付托管费 |
116455.54 |
| 应付销售服务费 |
2894.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13236.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370032.2 |
| 负债合计 |
24641271.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497002507.23 |
| 所有者权益合计 |
609458765.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
634100036.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4438108.42 |
| 结算备付金 |
4594404.62 |
| 存出保证金 |
4011846.61 |
| 交易性金融资产 |
358317348.01 |
| 股票投资 |
103623648.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254693700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000305.0 |
| 应收证券清算款 |
6766997.77 |
| 应收利息 |
3600124.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1504.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461730639.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4314249.21 |
| 应付赎回款 |
39110.08 |
| 应付管理人报酬 |
391067.33 |
| 应付托管费 |
97766.85 |
| 应付销售服务费 |
6503.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10429.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183553.42 |
| 负债合计 |
33638548.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336254219.75 |
| 所有者权益合计 |
428092091.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
461730639.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85712383.43 |
| 结算备付金 |
12337279.65 |
| 存出保证金 |
2645086.97 |
| 交易性金融资产 |
314098248.23 |
| 股票投资 |
84519248.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229579000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2093280.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416887583.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2346205.19 |
| 应付赎回款 |
45644.36 |
| 应付管理人报酬 |
379536.07 |
| 应付托管费 |
94884.01 |
| 应付销售服务费 |
1244.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400058.44 |
| 负债合计 |
3507480.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336171006.93 |
| 所有者权益合计 |
413380102.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
416887583.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6247085.15 |
| 结算备付金 |
253419341.18 |
| 存出保证金 |
96388.62 |
| 交易性金融资产 |
87106906.98 |
| 股票投资 |
27106906.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129552714.33 |
| 应收证券清算款 |
94182.92 |
| 应收利息 |
1802563.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4413.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478323596.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2746843.66 |
| 应付赎回款 |
20073.5 |
| 应付管理人报酬 |
519963.55 |
| 应付托管费 |
129990.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321419.42 |
| 负债合计 |
3767253.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346700572.71 |
| 所有者权益合计 |
474556343.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
478323596.55 |
