名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.59% | 0.68% | 1.14% | 5.35% | 2.55% | -0.09% | 0.35% | -1.92% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
769|2310 | 1865|2306 | 1285|2320 | 1788|2318 | 625|2290 | 383|2215 | 612|2094 | 522|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2732 | 1.8782 | 0.09% | |
2024-04-29 | 1.272 | 1.877 | 0.13% | |
2024-04-26 | 1.2704 | 1.8754 | 0.24% | |
2024-04-25 | 1.2673 | 1.8723 | -0.11% | |
2024-04-24 | 1.2687 | 1.8737 | 0.32% |
截至2024-03-31 海富通安颐收益混合C期末总份额为0.20亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000921 | 海信家电 | 2.00 | 66.01 | 0.50% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 59.72 | 0.45% |
600919 | 江苏银行 | 7.00 | 57.59 | 0.43% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 56.80 | 0.43% |
300130 | 新国都 | 2.00 | 53.26 | 0.40% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 50.69 | 0.38% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 49.82 | 0.37% |
603368 | 柳药集团 | 2.00 | 49.42 | 0.37% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 45.64 | 0.34% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 45.48 | 0.34% |