前海开源清洁能源混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-926997.92元 |
| 本期利润 |
-39856552.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14941364.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
87537917.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227948.02元 |
| 本期利润 |
-15406557.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43246119.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.496元 |
| 期末基金资产净值 |
130427833.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6641608.22元 |
| 本期利润 |
-27896484.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51802923.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6718元 |
| 期末基金资产净值 |
128913858.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6913376.87元 |
| 本期利润 |
5852313.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63938000.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8354元 |
| 期末基金资产净值 |
162569352.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26482248.11元 |
| 本期利润 |
23963139.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71614946.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9213元 |
| 期末基金资产净值 |
156913020.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4642925.26元 |
| 本期利润 |
21631308.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43788021.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6217元 |
| 期末基金资产净值 |
137715841.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58284805.25元 |
| 本期利润 |
9578961.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25572454.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5337元 |
| 期末基金资产净值 |
76820499.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43896775.59元 |
| 本期利润 |
-883384.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15328311.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
85354563.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24420675.15元 |
| 本期利润 |
59329951.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7452809.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
357350053.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20199879.54元 |
| 本期利润 |
18179525.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14493384.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
273741042.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2452724.39元 |
| 本期利润 |
-3161792.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061112.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
59509914.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167161.41元 |
| 本期利润 |
-336328.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3946437.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
47689727.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20588453.28元 |
| 本期利润 |
25159784.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15973621.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
169724276.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12438847.49元 |
| 本期利润 |
21749139.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14299452.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
188905160.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54587260.26元 |
| 本期利润 |
45330686.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1478201.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
365714290.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8627718.51元 |
| 本期利润 |
14168085.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5120586.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
237730584.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
