| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海科技动力A | 1.3296 | 0.85% |
| 东海科技动力C | 1.2914 | 0.85% |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.0873 | 0.47% |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.0848 | 0.47% |
| 东海社会安全 | 0.44 | 0.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3438.57 | -- | -- | 2216.67 | 64.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2208.89 | -- | -- | 1085.18 | 49.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 289.72 | -- | -- | 1261.78 | 435.52% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 198.16 | -- | -- | 63.94 | 32.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -2011.33 | -- | -- | -2121.43 | 105.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | -2025.08 | -- | -- | -2121.40 | 104.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2415.52 | -- | -- | 167.81 | 6.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1731.86 | -- | -- | 351.07 | 20.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2277.52 | -- | -- | -5.03 | -0.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 255.17 | -- | -- | -33.57 | -13.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 43.82 | -- | -- | -20.34 | -46.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 22.12 | -- | -- | -19.45 | -87.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 28.85 | -- | -- | -105.50 | -365.69% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 18.16 | -- | -- | -86.92 | -478.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 246.57 | -- | -- | 26.32 | 10.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 173.74 | -- | -- | -0.38 | -0.22% | -- | -- |
