东海祥瑞A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513186428.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513186428.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9010966.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524003344.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132950.01 |
| 应付托管费 |
44316.67 |
| 应付销售服务费 |
216.7 |
| 应付税费 |
43844.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158246.89 |
| 负债合计 |
379574.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459123555.88 |
| 所有者权益合计 |
523623770.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
524003344.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441224.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
516331632.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516331632.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517772856.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127517.3 |
| 应付托管费 |
42505.77 |
| 应付销售服务费 |
206.74 |
| 应付税费 |
50010.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80968.12 |
| 负债合计 |
301208.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463516583.47 |
| 所有者权益合计 |
517471647.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
517772856.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38119015.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5776.0 |
| 交易性金融资产 |
469601501.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469601501.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507726292.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129548.66 |
| 应付托管费 |
43182.88 |
| 应付销售服务费 |
241.29 |
| 应付税费 |
52811.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
295084.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464084131.24 |
| 所有者权益合计 |
507431208.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
507726292.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24398926.27 |
| 结算备付金 |
77929.83 |
| 存出保证金 |
713.67 |
| 交易性金融资产 |
483519034.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483519034.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507996604.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.58 |
| 应付管理人报酬 |
92208.94 |
| 应付托管费 |
30736.32 |
| 应付销售服务费 |
266.39 |
| 应付税费 |
15007.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62997.65 |
| 负债合计 |
201717.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464234038.27 |
| 所有者权益合计 |
507794887.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
507996604.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308977.49 |
| 结算备付金 |
137392.41 |
| 存出保证金 |
1074.14 |
| 交易性金融资产 |
7388382.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7388382.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770000.0 |
| 应收证券清算款 |
13401.78 |
| 应收利息 |
125768.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8745016.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19979.18 |
| 应付赎回款 |
23.67 |
| 应付管理人报酬 |
3671.3 |
| 应付托管费 |
1468.51 |
| 应付销售服务费 |
367.02 |
| 应付税费 |
16.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
97439.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7974630.5 |
| 所有者权益合计 |
8647577.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8745016.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596853.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19420.08 |
| 交易性金融资产 |
8251576.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8251576.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157433.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9025282.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3797.27 |
| 应付托管费 |
1518.9 |
| 应付销售服务费 |
423.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62888.94 |
| 负债合计 |
73209.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8322985.64 |
| 所有者权益合计 |
8952073.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9025282.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42022595.86 |
| 结算备付金 |
67365.91 |
| 存出保证金 |
694.83 |
| 交易性金融资产 |
279948500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279948500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29995000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7662016.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10739.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359706913.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9749865.37 |
| 应付证券清算款 |
3066023.61 |
| 应付赎回款 |
21698301.56 |
| 应付管理人报酬 |
142486.49 |
| 应付托管费 |
56994.59 |
| 应付销售服务费 |
41621.85 |
| 应付税费 |
47017.01 |
| 应付利息 |
32834.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
35012271.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281313378.17 |
| 所有者权益合计 |
324694641.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
359706913.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17724785.56 |
| 结算备付金 |
16595.4 |
| 存出保证金 |
7469.87 |
| 交易性金融资产 |
524765222.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524765222.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10643184.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50797.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553208055.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123499174.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11545996.69 |
| 应付管理人报酬 |
174321.13 |
| 应付托管费 |
69728.47 |
| 应付销售服务费 |
24918.82 |
| 应付税费 |
117463.29 |
| 应付利息 |
108998.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61348.83 |
| 负债合计 |
135654207.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363372522.38 |
| 所有者权益合计 |
417553848.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
553208055.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171298452.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5706.29 |
| 交易性金融资产 |
450845341.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450845341.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50013487.67 |
| 应收利息 |
14539100.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111207765.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817909852.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736155.29 |
| 应付管理人报酬 |
248854.64 |
| 应付托管费 |
71101.32 |
| 应付销售服务费 |
13624.68 |
| 应付税费 |
55387.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
1183830.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739131645.02 |
| 所有者权益合计 |
816726022.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
817909852.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31453245.23 |
| 结算备付金 |
414690.34 |
| 存出保证金 |
909.55 |
| 交易性金融资产 |
297427977.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297427977.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49970164.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6536885.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17991.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385821864.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
6291.84 |
| 应付管理人报酬 |
169123.63 |
| 应付托管费 |
48321.04 |
| 应付销售服务费 |
1526.19 |
| 应付税费 |
49462.8 |
| 应付利息 |
65910.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
70362703.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299075983.8 |
| 所有者权益合计 |
315459160.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
385821864.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1178839.03 |
| 结算备付金 |
28969.61 |
| 存出保证金 |
939.18 |
| 交易性金融资产 |
5791520.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5791520.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
601388.84 |
| 应收利息 |
97703.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3682718.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11882079.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4424.74 |
| 应付托管费 |
1264.2 |
| 应付销售服务费 |
1259.99 |
| 应付税费 |
180.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
39494.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11553460.27 |
| 所有者权益合计 |
11842585.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
11882079.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505992.33 |
| 结算备付金 |
39232.27 |
| 存出保证金 |
1465.22 |
| 交易性金融资产 |
6255167.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6255167.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000.0 |
| 应收证券清算款 |
30600.74 |
| 应收利息 |
75653.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7358111.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009.09 |
| 应付管理人报酬 |
4243.45 |
| 应付托管费 |
1212.39 |
| 应付销售服务费 |
1641.18 |
| 应付税费 |
242.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
25381.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7306489.54 |
| 所有者权益合计 |
7332729.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7358111.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199422.27 |
| 结算备付金 |
104363.72 |
| 存出保证金 |
3421.0 |
| 交易性金融资产 |
9582081.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9582081.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2206000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231919.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2130000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16457208.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1435554.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7294.13 |
| 应付托管费 |
2084.05 |
| 应付销售服务费 |
3004.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1498572.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15168034.77 |
| 所有者权益合计 |
14958635.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
16457208.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233117.8 |
| 结算备付金 |
118388.39 |
| 存出保证金 |
6216.24 |
| 交易性金融资产 |
19513539.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19513539.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161419.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23832680.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191822.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13901.49 |
| 应付托管费 |
3971.85 |
| 应付销售服务费 |
4429.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81514.02 |
| 负债合计 |
310769.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23709611.25 |
| 所有者权益合计 |
23521911.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
23832680.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4948737.62 |
| 结算备付金 |
528929.23 |
| 存出保证金 |
18684.89 |
| 交易性金融资产 |
40616834.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40616834.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
629464.97 |
| 应收利息 |
817921.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49860572.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49659.51 |
| 应付管理人报酬 |
31731.35 |
| 应付托管费 |
9066.09 |
| 应付销售服务费 |
12320.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
187403.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49969554.68 |
| 所有者权益合计 |
49673168.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
49860572.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51529969.17 |
| 结算备付金 |
5618018.26 |
| 存出保证金 |
3419.41 |
| 交易性金融资产 |
40359070.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40359070.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200000.0 |
| 应收证券清算款 |
908564.35 |
| 应收利息 |
447810.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108066851.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303933.88 |
| 应付管理人报酬 |
65739.84 |
| 应付托管费 |
18782.81 |
| 应付销售服务费 |
26636.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146925.9 |
| 负债合计 |
579909.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107373537.27 |
| 所有者权益合计 |
107486942.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
108066851.78 |
