| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.31% | 3.69% | 5.29% | 7.93% | -5.56% | -11.84% | -15.91% | -47.49% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
231|943 | 56|957 | 51|955 | 257|944 | 578|911 | 286|861 | 556|750 | 516|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7624 | 0.8304 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 0.7622 | 0.8302 | 2.02% | |
| 2024-04-23 | 0.7471 | 0.8151 | 1.87% | |
| 2024-04-22 | 0.7334 | 0.8014 | 0.89% | |
| 2024-04-19 | 0.7269 | 0.7949 | -1.14% |
截至2024-03-31 工银沪港深股票A期末总份额为11.22亿份，相比减少1.61亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为1.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 99.00 | 8744.92 | 9.88% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8354.26 | 9.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 676.19 | 0.76% |
| 02015 | 理想汽车-W | 42.00 | 4705.19 | 5.31% |
| 01024 | 快手-W | 101.00 | 4505.21 | 5.09% |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 4180.30 | 4.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4161.88 | 4.70% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237.00 | 3899.82 | 4.40% |
| 01818 | 招金矿业 | 336.00 | 3239.34 | 3.66% |
| 00388 | 香港交易所 | 15.00 | 3227.34 | 3.65% |
