| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6520361.72 |
| 1.利息收入 | 38172.17 |
| 存款利息收入 | 38172.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5939143.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8781524.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2842380.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522423.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1021242.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41864.62 |
| 减：二、费用 | 2460634.75 |
| 1.管理人报酬 | 1453882.84 |
| 2.托管费 | 405059.58 |
| 3.销售服务费 | 334214.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4059726.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4059726.97 |
| 一、收入： | 5773415.2 |
| 1.利息收入 | 10097.04 |
| 存款利息收入 | 10097.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1921032.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204279.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -283246.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3062085.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
765009.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15190.61 |
| 减：二、费用 | 1389093.68 |
| 1.管理人报酬 | 847040.65 |
| 2.托管费 | 263523.83 |
| 3.销售服务费 | 152290.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115636.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4384321.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4384321.52 |
| 一、收入： | 7511663.66 |
| 1.利息收入 | 24531.4 |
| 存款利息收入 | 24531.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4698796.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4703090.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4293.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1759821.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
971835.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56677.98 |
| 减：二、费用 | 2309837.16 |
| 1.管理人报酬 | 1452203.04 |
| 2.托管费 | 451796.5 |
| 3.销售服务费 | 144538.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245871.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5201826.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5201826.5 |
| 一、收入： | 3400895.3 |
| 1.利息收入 | 7142.12 |
| 存款利息收入 | 7142.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1295078.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1295078.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1217308.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
864269.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17096.85 |
| 减：二、费用 | 989155.93 |
| 1.管理人报酬 | 639994.03 |
| 2.托管费 | 199109.31 |
| 3.销售服务费 | 29631.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113742.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2411739.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2411739.37 |
| 一、收入： | -6984135.21 |
| 1.利息收入 | 10579711.96 |
| 存款利息收入 | 25559.67 |
| 债券利息收入 | 10554152.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27911097.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27911097.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11617307.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1416881.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146824.64 |
| 减：二、费用 | 3390049.97 |
| 1.管理人报酬 | 2285044.85 |
| 2.托管费 | 710902.81 |
| 3.销售服务费 | 116047.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240059.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10374185.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10374185.18 |
| 一、收入： | -3249150.62 |
| 1.利息收入 | 7321186.91 |
| 存款利息收入 | 13571.16 |
| 债券利息收入 | 7307615.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19483132.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19483132.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9568898.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-800055.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143952.03 |
| 减：二、费用 | 2096873.92 |
| 1.管理人报酬 | 1437233.12 |
| 2.托管费 | 447139.14 |
| 3.销售服务费 | 64653.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121541.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5346024.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5346024.54 |
| 一、收入： | -11990562.15 |
| 1.利息收入 | 26825046.58 |
| 存款利息收入 | 68277.6 |
| 债券利息收入 | 26756768.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9541341.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9541341.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24100187.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5810597.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636518.4 |
| 减：二、费用 | 6965283.12 |
| 1.管理人报酬 | 4815248.86 |
| 2.托管费 | 1498077.38 |
| 3.销售服务费 | 257552.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298079.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18955845.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18955845.27 |
| 一、收入： | 11898688.02 |
| 1.利息收入 | 13343258.13 |
| 存款利息收入 | 37997.31 |
| 债券利息收入 | 13305260.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237176.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4237176.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6601112.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
680477.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238887.55 |
| 减：二、费用 | 3508483.98 |
| 1.管理人报酬 | 2397876.53 |
| 2.托管费 | 746006.03 |
| 3.销售服务费 | 162119.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154583.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8390204.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8390204.04 |
| 一、收入： | 66376190.07 |
| 1.利息收入 | 37315489.56 |
| 存款利息收入 | 122167.49 |
| 债券利息收入 | 37193322.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16652867.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -274055.47 |
| 债券投资收益 | 16926923.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11697963.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
553595.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156273.98 |
| 减：二、费用 | 9226496.26 |
| 1.管理人报酬 | 6394802.92 |
| 2.托管费 | 1989494.28 |
| 3.销售服务费 | 376126.16 |
| 4.交易费用 | 3501.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334787.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57149693.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57149693.81 |
| 一、收入： | 42389088.6 |
| 1.利息收入 | 20417230.33 |
| 存款利息收入 | 45487.97 |
| 债券利息收入 | 20371742.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4775353.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -274055.47 |
| 债券投资收益 | 5049408.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17756697.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-679777.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119584.67 |
| 减：二、费用 | 4866184.92 |
| 1.管理人报酬 | 3384880.8 |
| 2.托管费 | 1053074.08 |
| 3.销售服务费 | 188904.08 |
| 4.交易费用 | 3501.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168598.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37522903.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37522903.68 |
| 一、收入： | -7467320.5 |
| 1.利息收入 | 45010118.02 |
| 存款利息收入 | 148915.77 |
| 债券利息收入 | 44861202.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61597499.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -515144.4 |
| 债券投资收益 | -61683678.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601323.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2900794.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5632677.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586589.06 |
| 减：二、费用 | 12469894.65 |
| 1.管理人报酬 | 8610865.44 |
| 2.托管费 | 2678935.86 |
| 3.销售服务费 | 458343.31 |
| 4.交易费用 | 22292.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543154.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19937215.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19937215.15 |
| 一、收入： | -49646559.14 |
| 1.利息收入 | 27770298.62 |
| 存款利息收入 | 86100.96 |
| 债券利息收入 | 27684197.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91690077.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91690077.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11546191.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2250680.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476347.07 |
| 减：二、费用 | 6820172.66 |
| 1.管理人报酬 | 4733319.26 |
| 2.托管费 | 1472588.2 |
| 3.销售服务费 | 236550.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278056.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56466731.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56466731.8 |
| 一、收入： | 29574971.98 |
| 1.利息收入 | 82635910.05 |
| 存款利息收入 | 454742.39 |
| 债券利息收入 | 82118246.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23084444.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3952546.53 |
| 债券投资收益 | 22706320.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4330669.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70865657.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6897087.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617363.7 |
| 减：二、费用 | 21690239.42 |
| 1.管理人报酬 | 14821568.17 |
| 2.托管费 | 4611154.5 |
| 3.销售服务费 | 1753918.88 |
| 4.交易费用 | 51060.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452537.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7884732.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7884732.56 |
| 一、收入： | 36991826.79 |
| 1.利息收入 | 42762296.51 |
| 存款利息收入 | 242693.75 |
| 债券利息收入 | 42519602.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24404707.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 132556.74 |
| 债券投资收益 | 21447046.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2825103.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27188796.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3374787.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388407.14 |
| 减：二、费用 | 11645025.91 |
| 1.管理人报酬 | 7632713.55 |
| 2.托管费 | 2374621.96 |
| 3.销售服务费 | 1375887.57 |
| 4.交易费用 | 31745.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230057.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25346800.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25346800.88 |
| 一、收入： | 157432734.57 |
| 1.利息收入 | 59633322.92 |
| 存款利息收入 | 569379.48 |
| 债券利息收入 | 56651385.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24193663.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24193663.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67005218.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6158377.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442152.82 |
| 减：二、费用 | 18331056.05 |
| 1.管理人报酬 | 11729023.16 |
| 2.托管费 | 3649029.3 |
| 3.销售服务费 | 2534634.15 |
| 4.交易费用 | 3196.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415172.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139101678.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139101678.52 |
| 一、收入： | 61650558.45 |
| 1.利息收入 | 14006061.03 |
| 存款利息收入 | 134144.84 |
| 债券利息收入 | 11459357.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299327.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299327.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43651795.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2655267.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38107.72 |
| 减：二、费用 | 5696150.99 |
| 1.管理人报酬 | 3635200.06 |
| 2.托管费 | 1130951.14 |
| 3.销售服务费 | 791740.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138258.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55954407.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55954407.46 |
