华安全球美元收益债券(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911095.09元 |
| 本期利润 |
1385309.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12323663.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
178715261.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435837.94元 |
| 本期利润 |
1671098.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5366366.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
86520890.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604140.04元 |
| 本期利润 |
-265502.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4747570.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
83692826.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310366.28元 |
| 本期利润 |
77524.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687746.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
38227133.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2586469.94元 |
| 本期利润 |
-1551786.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328784.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
8368385.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1528477.36元 |
| 本期利润 |
-567492.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2461280.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
31972784.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1391123.21元 |
| 本期利润 |
-927232.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3752928.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
33785430.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2101894.65元 |
| 本期利润 |
1090857.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10864301.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
76666777.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5669473.63元 |
| 本期利润 |
6876940.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11085995.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
93150494.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2284547.69元 |
| 本期利润 |
4480669.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7626509.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
90069262.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2946484.7元 |
| 本期利润 |
-1778133.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6265263.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
99453439.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8552892.37元 |
| 本期利润 |
-6237948.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1339332.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
108754661.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22190179.91元 |
| 本期利润 |
14179101.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11904407.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
147765770.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19595840.69元 |
| 本期利润 |
17141811.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17713965.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
260153706.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33526897.06元 |
| 本期利润 |
65655768.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33008552.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
842232448.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5606156.53元 |
| 本期利润 |
27014873.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5581357.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
750479298.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
