| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303172.35元 |
| 本期利润 | -6627187.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9811823.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
| 期末基金资产净值 | 42263323.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122468.95元 |
| 本期利润 | -3307461.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9872380.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 46696965.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253527.95元 |
| 本期利润 | -7544693.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10159514.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3037元 |
| 期末基金资产净值 | 52092641.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49453.72元 |
| 本期利润 | -2571026.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10825769.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3116元 |
| 期末基金资产净值 | 59361609.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2681012.55元 |
| 本期利润 | -16839435.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9496997.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.311元 |
| 期末基金资产净值 | 55132213.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5724879.4元 |
| 本期利润 | 722447.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22090950.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3939元 |
| 期末基金资产净值 | 116932908.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9716017.63元 |
| 本期利润 | 28225780.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14940723.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3022元 |
| 期末基金资产净值 | 96601093.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1783916.45元 |
| 本期利润 | 6303300.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3574488.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 42069873.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8458180.87元 |
| 本期利润 | 16491676.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1078767.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 22685763.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10261354.23元 |
| 本期利润 | 13336823.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863186.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 23549632.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78587042.49元 |
| 本期利润 | -234563158.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33956719.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 305389559.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21483819.81元 |
| 本期利润 | -122360880.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23123911.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 812555350.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144412278.76元 |
| 本期利润 | 272634578.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44465743.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 976332709.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80903193.49元 |
| 本期利润 | 81208533.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4864307.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 2078632864.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4594945.63元 |
| 本期利润 | 9801164.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10942275.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 570083409.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
