| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31251723.48 |
| 1.利息收入 | 25956064.48 |
| 存款利息收入 | 73327.85 |
| 债券利息收入 | 25101049.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1838465.81 |
| 股票投资收益 | 18495113.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21346729.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013149.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7134124.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11381384.8 |
| 1.管理人报酬 | 5667354.87 |
| 2.托管费 | 871900.78 |
| 3.销售服务费 | 1743801.53 |
| 4.交易费用 | 285354.56 |
| 5.利息支出 | 2504359.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2504359.36 |
| 6.其他费用 | 308613.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19870338.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19870338.68 |
| 一、收入： | 15023839.53 |
| 1.利息收入 | 15037763.58 |
| 存款利息收入 | 40292.48 |
| 债券利息收入 | 14962004.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3390199.27 |
| 股票投资收益 | 2501598.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6734325.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842528.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3376275.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6325105.52 |
| 1.管理人报酬 | 2770712.3 |
| 2.托管费 | 426263.45 |
| 3.销售服务费 | 852526.88 |
| 4.交易费用 | 68076.63 |
| 5.利息支出 | 2057173.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2057173.79 |
| 6.其他费用 | 150352.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8698734.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8698734.01 |
| 一、收入： | 17065681.35 |
| 1.利息收入 | 23013451.42 |
| 存款利息收入 | 824179.5 |
| 债券利息收入 | 22003401.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6482615.55 |
| 股票投资收益 | 6770164.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484485.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196936.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12430385.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10457092.73 |
| 1.管理人报酬 | 4244430.7 |
| 2.托管费 | 652989.3 |
| 3.销售服务费 | 1305978.71 |
| 4.交易费用 | 370371.35 |
| 5.利息支出 | 3702252.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3702252.47 |
| 6.其他费用 | 181070.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6608588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6608588.62 |
| 一、收入： | 8287745.37 |
| 1.利息收入 | 5316813.92 |
| 存款利息收入 | 771157.71 |
| 债券利息收入 | 4366543.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28684.2 |
| 股票投资收益 | -127501.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91105.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65080.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2942247.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2676135.98 |
| 1.管理人报酬 | 1391214.85 |
| 2.托管费 | 214033.07 |
| 3.销售服务费 | 428066.11 |
| 4.交易费用 | 118184.03 |
| 5.利息支出 | 466731.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466731.27 |
| 6.其他费用 | 57906.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5611609.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5611609.39 |
