东方荣家保本混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12736213.87元 |
| 本期利润 |
19870338.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26478927.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
446426919.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5322458.79元 |
| 本期利润 |
8698734.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15307322.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
435255314.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19038974.24元 |
| 本期利润 |
6608588.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6608588.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
426556580.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2669362.14元 |
| 本期利润 |
5611609.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2669362.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
425559601.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
