东方荣家保本混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
66579768.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76839.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66656607.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38919791.11 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45947.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
39139740.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25756960.23 |
| 所有者权益合计 |
27516867.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
66656607.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1664593.3 |
| 结算备付金 |
23284.93 |
| 存出保证金 |
13635.68 |
| 交易性金融资产 |
302168024.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302168024.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175857863.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8107311.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487834714.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40259739.61 |
| 应付证券清算款 |
16800.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493305.98 |
| 应付托管费 |
75893.23 |
| 应付销售服务费 |
151786.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23358.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
41407794.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419947991.98 |
| 所有者权益合计 |
446426919.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
487834714.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330778.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45857.77 |
| 交易性金融资产 |
449445962.37 |
| 股票投资 |
49123921.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400322041.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9293361.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459115960.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22959868.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459134.22 |
| 应付托管费 |
70636.04 |
| 应付销售服务费 |
141272.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3189.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
23860646.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419947991.98 |
| 所有者权益合计 |
435255314.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
459115960.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27951544.62 |
| 结算备付金 |
5372701.91 |
| 存出保证金 |
55798.67 |
| 交易性金融资产 |
653804413.39 |
| 股票投资 |
52738954.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601065458.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15702532.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702886991.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249999382.5 |
| 应付证券清算款 |
25278949.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
473113.46 |
| 应付托管费 |
72786.67 |
| 应付销售服务费 |
145573.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200763.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
276330410.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419947991.98 |
| 所有者权益合计 |
426556580.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
702886991.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451337.78 |
| 结算备付金 |
147953.89 |
| 存出保证金 |
31709.93 |
| 交易性金融资产 |
588705751.97 |
| 股票投资 |
23493219.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565212532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
12066953.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602418644.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175999381.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450390.48 |
| 应付托管费 |
69290.86 |
| 应付销售服务费 |
138581.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59953.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54101.7 |
| 负债合计 |
176859043.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419947991.98 |
| 所有者权益合计 |
425559601.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
602418644.69 |
