| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2355.58 | -- | -- | 799.25 | 33.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2003.22 | -- | -- | 933.37 | 46.59% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -613.10 | 1.95 | -0.32% | 2433.78 | -396.96% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 468.80 | 1.95 | 0.42% | 1212.96 | 258.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3670.28 | 7.54 | 0.21% | 2703.62 | 73.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 613.11 | -- | -- | 486.04 | 79.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1460.31 | -20.19 | -1.38% | 1114.88 | 76.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 455.59 | -18.09 | -3.97% | 472.44 | 103.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 458.14 | 3.27 | 0.71% | 32.74 | 7.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | -181.47 | -- | -- | -165.30 | 91.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 189.31 | -- | -- | 79.90 | 42.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 64.75 | -- | -- | 29.29 | 45.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-11-07 | 3925.29 | 1378.55 | 35.12% | -963.29 | -24.54% | 1.12 | 0.03% |
| 2017-06-30 | 2338.47 | 1007.39 | 43.08% | -192.57 | -8.23% | 1.12 | 0.05% |
| 2016-12-31 | 2363.16 | 645.76 | 27.33% | -14.25 | -0.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 400.01 | -- | -- | 3.80 | 0.95% | -- | -- |
