泰康安益纯债债券型证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年3月27日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月20日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第一次分红

明

下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C

称

下属分级基金的交易代 002528 002529

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.0716 1.1376

截 止 基 准 位：人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 146,096,667.52 71,989,548.26

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 - 0.4550

份额）

注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配
利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月28日

除息日 2024年3月28日

现金红利发放日 2024年3月29日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年3月28日的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3

月29日直接计入其基金账户，2024年4月1日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年3月29日自基金托管账户划
出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规
定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服
务电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于
权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手
续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方
式为准。

（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影
响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，
敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等
法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2024年3月27日
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