招商丰和混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1767236.76 |
| 结算备付金 |
286956.52 |
| 存出保证金 |
81878.7 |
| 交易性金融资产 |
2360866.84 |
| 股票投资 |
2360866.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2194728.84 |
| 应收利息 |
35261.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6726928.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5532.04 |
| 应付托管费 |
1383.0 |
| 应付销售服务费 |
921.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148176.76 |
| 负债合计 |
226636.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7044143.78 |
| 所有者权益合计 |
6500292.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6726928.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25245022.04 |
| 结算备付金 |
376220.56 |
| 存出保证金 |
34562.44 |
| 交易性金融资产 |
182507235.32 |
| 股票投资 |
78881836.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103625398.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24556927.82 |
| 应收利息 |
1823363.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234543331.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38299622.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100215.81 |
| 应付托管费 |
25053.96 |
| 应付销售服务费 |
16702.52 |
| 应付税费 |
10274.03 |
| 应付利息 |
11538.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
38720254.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200062616.37 |
| 所有者权益合计 |
195823077.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
234543331.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7494046.14 |
| 结算备付金 |
608935.67 |
| 存出保证金 |
30847.27 |
| 交易性金融资产 |
377268778.02 |
| 股票投资 |
126626832.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250641945.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4612547.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390015154.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79549680.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156990.96 |
| 应付托管费 |
39247.74 |
| 应付销售服务费 |
26164.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
131022.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
80198868.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298202091.66 |
| 所有者权益合计 |
309816285.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
390015154.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31942333.89 |
| 结算备付金 |
500341.42 |
| 存出保证金 |
47764.45 |
| 交易性金融资产 |
278075766.25 |
| 股票投资 |
132882891.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145192875.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2641555.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333207761.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19745594.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151797.11 |
| 应付托管费 |
37949.26 |
| 应付销售服务费 |
25298.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
20138774.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298210046.79 |
| 所有者权益合计 |
313068987.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
333207761.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804417.61 |
| 结算备付金 |
1412775.3 |
| 存出保证金 |
66446.71 |
| 交易性金融资产 |
77081346.54 |
| 股票投资 |
67114846.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9966500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115917.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84480903.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65520.59 |
| 应付托管费 |
20475.19 |
| 应付销售服务费 |
8189.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
355685.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85525472.35 |
| 所有者权益合计 |
84125217.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
84480903.45 |
