| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1050.44 | 452.93 | 43.12% | 130.84 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 625.06 | 271.94 | 43.51% | 84.98 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1690.50 | 900.10 | 53.24% | 281.28 | 16.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 855.38 | 431.08 | 50.40% | 134.71 | 15.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1649.03 | 779.02 | 47.24% | 243.44 | 14.76% | 29.17 | 1.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 740.24 | 355.55 | 48.03% | 111.11 | 15.01% | 12.33 | 1.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 876.57 | 377.59 | 43.08% | 118.00 | 13.46% | 45.75 | 5.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.69 | 53.81 | 42.47% | 16.82 | 13.27% | 28.63 | 22.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 145.52 | 63.72 | 43.79% | 19.91 | 13.68% | 25.19 | 17.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 85.64 | 38.24 | 44.65% | 11.95 | 13.95% | 17.13 | 20.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 275.80 | 114.04 | 41.35% | 35.64 | 12.92% | 14.84 | 5.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 185.87 | 69.56 | 37.42% | 21.74 | 11.69% | 11.73 | 6.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 490.90 | 239.07 | 48.70% | 74.71 | 15.22% | 7.93 | 1.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 146.71 | 98.95 | 67.45% | 30.92 | 21.08% | 1.34 | 0.91% | -- | -- |
