| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15655044.99元 |
| 本期利润 | 19790018.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67870129.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 394884825.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7310232.55元 |
| 本期利润 | 19639366.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81057073.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 498155061.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20216694.84元 |
| 本期利润 | -9241476.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129016797.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 858959313.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5840627.39元 |
| 本期利润 | 1280865.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142116121.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 1008016691.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63324361.21元 |
| 本期利润 | 68760183.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158712424.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 1163433530.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30283477.51元 |
| 本期利润 | 30585714.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128774777.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 898331310.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41070571.07元 |
| 本期利润 | 57329071.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99653710.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 874695395.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2681220.9元 |
| 本期利润 | -2696541.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41272244.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 737947033.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3895324.09元 |
| 本期利润 | 21511047.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3338987.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 48375745.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -556686.95元 |
| 本期利润 | 13702376.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31397.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 76776588.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1796129.01元 |
| 本期利润 | -14981958.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12201158.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 103416940.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1761777.97元 |
| 本期利润 | -8950252.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6997313.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 120152073.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9994316.99元 |
| 本期利润 | 8530023.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5603282.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 265242857.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4489314.34元 |
| 本期利润 | 4603673.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4203893.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 435586068.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
