| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339665059.33元 |
| 本期利润 | -129194994.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157416256.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3886元 |
| 期末基金资产净值 | 663610229.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117168190.34元 |
| 本期利润 | -64820359.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59197221.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 760127234.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -427018154.01元 |
| 本期利润 | -497865799.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202919702.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3879元 |
| 期末基金资产净值 | 1020622419.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203326423.7元 |
| 本期利润 | -292093664.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445867321.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7935元 |
| 期末基金资产净值 | 1307597302.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272636869.91元 |
| 本期利润 | 46910730.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 711481505.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 1745157118.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363552056.04元 |
| 本期利润 | 228196192.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 924326756.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.27元 |
| 期末基金资产净值 | 2202725361.86元 |
| 期末基金份额净值 | 3.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306472506.35元 |
| 本期利润 | 321221615.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1023456573.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8739元 |
| 期末基金资产净值 | 3276517919.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62985647.51元 |
| 本期利润 | 464632482.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 563308102.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6835元 |
| 期末基金资产净值 | 2323658058.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20423760.04元 |
| 本期利润 | 52092158.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72760320.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5375元 |
| 期末基金资产净值 | 246871779.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12352850.38元 |
| 本期利润 | 27342181.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38393376.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4513元 |
| 期末基金资产净值 | 132814241.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1735960.68元 |
| 本期利润 | -16479415.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4315024.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 72062807.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5213637.84元 |
| 本期利润 | 583460.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19877250.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3181元 |
| 期末基金资产净值 | 82357057.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29536393.26元 |
| 本期利润 | 41457977.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15294443.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.261元 |
| 期末基金资产净值 | 75406032.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9791934.63元 |
| 本期利润 | 27470806.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5648524.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 166205353.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7899852.96元 |
| 本期利润 | -5221183.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6930876.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 375605524.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
