| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38263.43 | -- | -- | 18901.30 | 49.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13997.27 | -- | -- | 6922.92 | 49.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6087.69 | -- | -- | 3195.49 | 52.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4107.47 | -- | -- | 2083.51 | 50.72% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9183.39 | -- | -- | 173.50 | 1.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4870.87 | -- | -- | 118.71 | 2.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6664.08 | -- | -- | 103.44 | 1.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3089.18 | -- | -- | 95.47 | 3.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17510.26 | -- | -- | -17.03 | -0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11892.79 | -- | -- | -16.91 | -0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 63715.06 | -- | -- | 354.98 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 33570.09 | -- | -- | 148.78 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 31779.42 | -- | -- | 53.68 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7774.34 | -- | -- | 39.55 | 0.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 50105.31 | -- | -- | 1808.32 | 3.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 29856.11 | -- | -- | 1934.41 | 6.48% | -- | -- |
