| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 382634250.62 |
| 1.利息收入 | 193621231.83 |
| 存款利息收入 | 113270395.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189013018.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189013018.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52580523.47 |
| 1.管理人报酬 | 31525268.32 |
| 2.托管费 | 7881317.13 |
| 3.销售服务费 | 4162078.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8583192.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8583192.51 |
| 6.其他费用 | 378108.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330053727.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330053727.15 |
| 一、收入： | 139972711.34 |
| 1.利息收入 | 70743539.09 |
| 存款利息收入 | 36913889.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69229172.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69229172.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17693762.89 |
| 1.管理人报酬 | 10923097.47 |
| 2.托管费 | 2730774.41 |
| 3.销售服务费 | 1015920.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2821126.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821126.94 |
| 6.其他费用 | 187789.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122278948.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122278948.45 |
| 一、收入： | 60876874.9 |
| 1.利息收入 | 28921949.5 |
| 存款利息收入 | 9663188.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31954925.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31954925.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8179904.18 |
| 1.管理人报酬 | 5263473.68 |
| 2.托管费 | 1315868.37 |
| 3.销售服务费 | 542607.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733512.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733512.66 |
| 6.其他费用 | 307211.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52696970.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52696970.72 |
| 一、收入： | 41074686.13 |
| 1.利息收入 | 20239591.85 |
| 存款利息收入 | 7239721.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20835094.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20835094.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5260663.64 |
| 1.管理人报酬 | 3434078.09 |
| 2.托管费 | 858519.53 |
| 3.销售服务费 | 283060.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 523783.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523783.67 |
| 6.其他费用 | 150966.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35814022.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35814022.49 |
| 一、收入： | 91833895.32 |
| 1.利息收入 | 90098907.92 |
| 存款利息收入 | 18146804.18 |
| 债券利息收入 | 42543335.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734987.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1734987.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10563033.6 |
| 1.管理人报酬 | 7115400.82 |
| 2.托管费 | 1778850.21 |
| 3.销售服务费 | 569276.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733007.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733007.08 |
| 6.其他费用 | 330079.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81270861.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81270861.72 |
| 一、收入： | 48708699.75 |
| 1.利息收入 | 47521591.54 |
| 存款利息收入 | 7410780.48 |
| 债券利息收入 | 24614510.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1187108.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187108.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5374067.45 |
| 1.管理人报酬 | 3629894.01 |
| 2.托管费 | 907473.5 |
| 3.销售服务费 | 291783.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368061.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368061.1 |
| 6.其他费用 | 159314.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43334632.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43334632.3 |
| 一、收入： | 66640797.12 |
| 1.利息收入 | 65606349.97 |
| 存款利息收入 | 11466845.6 |
| 债券利息收入 | 33563060.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1034447.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1034447.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11194570.46 |
| 1.管理人报酬 | 6744458.24 |
| 2.托管费 | 1901012.08 |
| 3.销售服务费 | 378956.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1821296.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821296.21 |
| 6.其他费用 | 332649.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55446226.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55446226.66 |
| 一、收入： | 30891811.92 |
| 1.利息收入 | 29937132.93 |
| 存款利息收入 | 4453273.88 |
| 债券利息收入 | 17495237.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954678.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954678.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6982350.93 |
| 1.管理人报酬 | 4052354.4 |
| 2.托管费 | 1227986.15 |
| 3.销售服务费 | 169580.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1360373.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1360373.79 |
| 6.其他费用 | 164117.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23909460.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23909460.99 |
| 一、收入： | 175102604.45 |
| 1.利息收入 | 175272864.13 |
| 存款利息收入 | 41358736.77 |
| 债券利息收入 | 77273970.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 899904.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170259.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170259.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30126697.2 |
| 1.管理人报酬 | 20126056.42 |
| 2.托管费 | 6098805.03 |
| 3.销售服务费 | 730056.52 |
| 4.交易费用 | 448.43 |
| 5.利息支出 | 2812412.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812412.48 |
| 6.其他费用 | 354821.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144975907.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144975907.25 |
| 一、收入： | 118927946.94 |
| 1.利息收入 | 119097031.9 |
| 存款利息收入 | 25255881.39 |
| 债券利息收入 | 56147528.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 739469.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169084.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169084.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20642321.17 |
| 1.管理人报酬 | 13375728.09 |
| 2.托管费 | 4053250.99 |
| 3.销售服务费 | 469872.71 |
| 4.交易费用 | 98.45 |
| 5.利息支出 | 2564014.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2564014.25 |
| 6.其他费用 | 176774.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98285625.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98285625.77 |
| 一、收入： | 637150605.83 |
| 1.利息收入 | 633600844.31 |
| 存款利息收入 | 279138725.93 |
| 债券利息收入 | 199849435.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 302869.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3549761.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3549761.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86044886.11 |
| 1.管理人报酬 | 54066956.93 |
| 2.托管费 | 16383926.42 |
| 3.销售服务费 | 1836319.75 |
| 4.交易费用 | 94.16 |
| 5.利息支出 | 13257063.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13257063.26 |
| 6.其他费用 | 493902.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551105719.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551105719.72 |
| 一、收入： | 335700905.24 |
| 1.利息收入 | 334213126.95 |
| 存款利息收入 | 159710868.2 |
| 债券利息收入 | 101896779.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 53432.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1487778.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1487778.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40915239.32 |
| 1.管理人报酬 | 24572855.77 |
| 2.托管费 | 7446319.97 |
| 3.销售服务费 | 857232.28 |
| 4.交易费用 | 94.16 |
| 5.利息支出 | 7807557.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7807557.69 |
| 6.其他费用 | 230075.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294785665.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294785665.92 |
| 一、收入： | 317794191.03 |
| 1.利息收入 | 317171459.78 |
| 存款利息收入 | 115370872.79 |
| 债券利息收入 | 95276527.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 5112109.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594434.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536773.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 57661.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28296.52 |
| 减：二、费用 | 36157673.39 |
| 1.管理人报酬 | 23508944.09 |
| 2.托管费 | 7123922.53 |
| 3.销售服务费 | 936316.33 |
| 4.交易费用 | 650.15 |
| 5.利息支出 | 4194825.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4194825.65 |
| 6.其他费用 | 393014.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281636517.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281636517.64 |
| 一、收入： | 77743399.15 |
| 1.利息收入 | 77347883.1 |
| 存款利息收入 | 27617240.11 |
| 债券利息收入 | 16937151.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 2628219.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395516.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395516.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9297764.63 |
| 1.管理人报酬 | 6150169.41 |
| 2.托管费 | 1863687.76 |
| 3.销售服务费 | 294421.16 |
| 4.交易费用 | 225.15 |
| 5.利息支出 | 781068.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781068.97 |
| 6.其他费用 | 208192.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68445634.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68445634.52 |
| 一、收入： | 501053122.76 |
| 1.利息收入 | 478564250.03 |
| 存款利息收入 | 151572418.24 |
| 债券利息收入 | 293491163.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 3932102.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18431901.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18083217.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 348684.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4056970.76 |
| 减：二、费用 | 95920342.43 |
| 1.管理人报酬 | 50503805.84 |
| 2.托管费 | 15304183.59 |
| 3.销售服务费 | 1775867.02 |
| 4.交易费用 | 789.5 |
| 5.利息支出 | 27878753.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27878753.92 |
| 6.其他费用 | 456942.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405132780.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405132780.33 |
| 一、收入： | 298561114.65 |
| 1.利息收入 | 279216991.82 |
| 存款利息收入 | 95639017.13 |
| 债券利息收入 | 175096150.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19344122.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19344122.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56894364.9 |
| 1.管理人报酬 | 29343338.36 |
| 2.托管费 | 8891920.72 |
| 3.销售服务费 | 1016941.3 |
| 4.交易费用 | 464.5 |
| 5.利息支出 | 17380682.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17380682.4 |
| 6.其他费用 | 261017.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241666749.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241666749.75 |
