| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58638148.78元 |
| 本期利润 | -23783455.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35424396.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4711元 |
| 期末基金资产净值 | 152253620.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21349265.41元 |
| 本期利润 | 7483114.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79707947.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9498元 |
| 期末基金资产净值 | 202564327.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133108025.57元 |
| 本期利润 | -163490914.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136577427.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1995元 |
| 期末基金资产净值 | 273839947.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79582361.24元 |
| 本期利润 | -45028786.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266514520.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.573元 |
| 期末基金资产净值 | 524804317.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73408879.52元 |
| 本期利润 | 45616540.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343099888.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 545113624.98元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26131647.91元 |
| 本期利润 | 16932192.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120766273.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4557元 |
| 期末基金资产净值 | 251663700.82元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79179468.07元 |
| 本期利润 | 98762136.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159016165.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 374296151.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16683708.53元 |
| 本期利润 | 47897015.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101306592.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8046元 |
| 期末基金资产净值 | 312732045.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7341451.82元 |
| 本期利润 | 11975678.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13712735.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4777元 |
| 期末基金资产净值 | 49410206.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2769583.77元 |
| 本期利润 | 4924301.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6938013.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3062元 |
| 期末基金资产净值 | 32946196.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5888548.92元 |
| 本期利润 | -244035.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 558648.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 5754125.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5856911.45元 |
| 本期利润 | -275313.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179727.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 2409533.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28404827.26元 |
| 本期利润 | 40748103.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6838839.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 105501380.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7436400.58元 |
| 本期利润 | 21118235.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27716733.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 670778607.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20664944.59元 |
| 本期利润 | 17253482.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24909342.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 795915772.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
