| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
| 融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
| 融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 686431.23 |
| 1.利息收入 | 543763.68 |
| 存款利息收入 | 6632.66 |
| 债券利息收入 | 535531.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469135.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469135.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607774.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4028.76 |
| 减：二、费用 | 200483.16 |
| 1.管理人报酬 | 84737.59 |
| 2.托管费 | 24210.72 |
| 3.销售服务费 | 4669.64 |
| 4.交易费用 | 668.95 |
| 5.利息支出 | 18475.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18475.47 |
| 6.其他费用 | 66106.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485948.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485948.07 |
| 一、收入： | 3579209.02 |
| 1.利息收入 | 7597575.8 |
| 存款利息收入 | 63359.24 |
| 债券利息收入 | 7504593.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3566790.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3566790.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499885.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48308.93 |
| 减：二、费用 | 2385749.05 |
| 1.管理人报酬 | 970558.69 |
| 2.托管费 | 277302.43 |
| 3.销售服务费 | 30344.27 |
| 4.交易费用 | 10724.06 |
| 5.利息支出 | 807112.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807112.7 |
| 6.其他费用 | 289706.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1193459.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1193459.97 |
| 一、收入： | 1909595.72 |
| 1.利息收入 | 5518812.87 |
| 存款利息收入 | 46040.59 |
| 债券利息收入 | 5455466.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2339506.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2339506.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1300541.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30830.44 |
| 减：二、费用 | 1634058.7 |
| 1.管理人报酬 | 677575.44 |
| 2.托管费 | 193592.93 |
| 3.销售服务费 | 19619.3 |
| 4.交易费用 | 4983.27 |
| 5.利息支出 | 596446.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596446.57 |
| 6.其他费用 | 141841.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275537.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275537.02 |
