名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6435.29 | -- | -- | 5138.82 | 79.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 275.64 | -- | -- | 171.19 | 62.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 292.22 | -- | -- | 356.92 | 122.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 175.94 | -- | -- | 169.85 | 96.53% | -- | -- |
2021-12-31 | 422.22 | -- | -- | 3.81 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 197.68 | -- | -- | 3.81 | 1.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 286.28 | -- | -- | -81.35 | -28.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 189.48 | -- | -- | 11.83 | 6.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 377.76 | -- | -- | -16.56 | -4.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 132.31 | -- | -- | -16.56 | -12.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 482.70 | -- | -- | -55.41 | -11.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 271.88 | -- | -- | -1.84 | -0.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 4119.39 | -- | -- | -9743.76 | -236.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 3992.05 | -- | -- | -9737.89 | -243.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 1296.07 | -- | -- | -7165.41 | -552.86% | -- | -- |