招商招恒纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134.92元 |
| 本期利润 |
146.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
4424.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.43元 |
| 本期利润 |
83.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
4363.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149.83元 |
| 本期利润 |
113.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
6553.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70.3元 |
| 本期利润 |
74.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
6514.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172.65元 |
| 本期利润 |
173.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
6453.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91.98元 |
| 本期利润 |
78.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
6483.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125.26元 |
| 本期利润 |
115.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
6415.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90.59元 |
| 本期利润 |
86.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
6538.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165.28元 |
| 本期利润 |
181.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
6505.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83.85元 |
| 本期利润 |
57.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
6535.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189.27元 |
| 本期利润 |
280.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-547.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
7510.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128.32元 |
| 本期利润 |
165.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
7420.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1566.4元 |
| 本期利润 |
63.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-770.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
7605.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1776.68元 |
| 本期利润 |
-48.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1742.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
14635.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154.28元 |
| 本期利润 |
-18.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
15008.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
