招商招恒纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4217.0 |
| 交易性金融资产 |
5852323348.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5852323348.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1831117436.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7685335923.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96.68 |
| 应付管理人报酬 |
1823093.93 |
| 应付托管费 |
607698.0 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229106.08 |
| 负债合计 |
2659995.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6923675438.49 |
| 所有者权益合计 |
7682675927.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7685335923.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279458.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2732.55 |
| 交易性金融资产 |
128550277.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128550277.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128832468.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11003311.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28993.25 |
| 应付托管费 |
9664.43 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
12077.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72319.52 |
| 负债合计 |
11126367.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100105488.47 |
| 所有者权益合计 |
117706101.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
128832468.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3892518.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111785712.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111785712.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115678231.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29351.47 |
| 应付托管费 |
9783.83 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1407.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
200544.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100108539.46 |
| 所有者权益合计 |
115477687.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
115678231.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
966928.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113799836.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113799836.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114766764.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28233.79 |
| 应付托管费 |
9411.26 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1362.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79518.16 |
| 负债合计 |
118526.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100108638.49 |
| 所有者权益合计 |
114648238.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
114766764.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272612.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121476000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121476000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1698443.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124447055.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10999794.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28782.98 |
| 应付托管费 |
9594.31 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
2205.41 |
| 应付利息 |
774.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
11214135.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100108310.21 |
| 所有者权益合计 |
113232920.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
124447055.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127059.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120614000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120614000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2858488.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125599547.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13999859.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.17 |
| 应付管理人报酬 |
27433.0 |
| 应付托管费 |
9144.33 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
772.13 |
| 应付利息 |
7945.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
14131177.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100108407.73 |
| 所有者权益合计 |
111468370.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
125599547.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2092564.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120782000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885325.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124759890.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14549872.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27814.81 |
| 应付托管费 |
9271.6 |
| 应付销售服务费 |
0.96 |
| 应付税费 |
1979.39 |
| 应付利息 |
669.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
14763381.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100117957.33 |
| 所有者权益合计 |
109996509.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
124759890.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8528159.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99109900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7004900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2080150.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109718210.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26889.19 |
| 应付托管费 |
8963.06 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
3100.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304535.36 |
| 负债合计 |
344064.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100118149.87 |
| 所有者权益合计 |
109374145.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
109718210.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7853533.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98473000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91431000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7042000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1784124.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108110657.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27376.64 |
| 应付托管费 |
9125.53 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
667.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
307170.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100118460.61 |
| 所有者权益合计 |
107803487.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
108110657.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5706721.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97782400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90732000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7050400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2510646.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105999768.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25978.63 |
| 应付托管费 |
8659.55 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
645.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
320460.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100128492.91 |
| 所有者权益合计 |
105679307.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
105999768.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5029389.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
307.08 |
| 交易性金融资产 |
97008383.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
6921383.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3020511.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105058590.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26641.04 |
| 应付托管费 |
8880.33 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
1421.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
386943.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100129502.49 |
| 所有者权益合计 |
104671647.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
105058590.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3076012.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97301683.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90380300.0 |
| 资产支持证券投资 |
6921383.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2780950.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103158646.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25346.88 |
| 应付托管费 |
8448.95 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
1572.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
208930.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100109326.5 |
| 所有者权益合计 |
102949716.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
103158646.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579736.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97868683.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90947300.0 |
| 资产支持证券投资 |
6921383.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1363385.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100811805.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25621.5 |
| 应付托管费 |
8540.52 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
184348.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100109696.85 |
| 所有者权益合计 |
100627457.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
100811805.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6907102.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71723.05 |
| 交易性金融资产 |
90100700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90100700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2960745.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100040270.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24555.98 |
| 应付托管费 |
8185.34 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223560.9 |
| 负债合计 |
280102.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100116900.31 |
| 所有者权益合计 |
99760168.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
100040270.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31061161.2 |
| 结算备付金 |
1902504.36 |
| 存出保证金 |
50594.66 |
| 交易性金融资产 |
8903395000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8903395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164657601.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9101066861.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2310862.56 |
| 应付托管费 |
770287.5 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3326915.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9200014995.14 |
| 所有者权益合计 |
9097739946.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9101066861.95 |
