名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64352882.19 |
1.利息收入 | 10002158.49 |
存款利息收入 | 125563.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51388210.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51388210.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2962510.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.35 |
减:二、费用 | 9839608.4 |
1.管理人报酬 | 6852494.93 |
2.托管费 | 2284165.04 |
3.销售服务费 | 8.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 470266.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 470266.88 |
6.其他费用 | 224802.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54513273.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54513273.79 |
一、收入: | 2756415.5 |
1.利息收入 | 5547.95 |
存款利息收入 | 5547.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1711946.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1711946.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1038921.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 524524.71 |
1.管理人报酬 | 173189.58 |
2.托管费 | 57729.89 |
3.销售服务费 | 4.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 203578.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 203578.33 |
6.其他费用 | 84427.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2231890.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2231890.79 |
一、收入: | 2922217.25 |
1.利息收入 | 6918.97 |
存款利息收入 | 6918.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3569173.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3569173.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-653875.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.31 |
减:二、费用 | 677708.37 |
1.管理人报酬 | 343800.84 |
2.托管费 | 114600.27 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18250.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18250.0 |
6.其他费用 | 198505.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2244508.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2244508.88 |
一、收入: | 1759449.16 |
1.利息收入 | 1868.66 |
存款利息收入 | 1868.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1698456.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1698456.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59124.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 344503.66 |
1.管理人报酬 | 169503.42 |
2.托管费 | 56501.15 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18250.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18250.0 |
6.其他费用 | 99043.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1414945.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1414945.5 |
一、收入: | 4222185.54 |
1.利息收入 | 4174223.48 |
存款利息收入 | 6764.59 |
债券利息收入 | 4167458.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38052.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38052.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9909.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 975057.71 |
1.管理人报酬 | 334349.74 |
2.托管费 | 111449.88 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | 875.0 |
5.利息支出 | 317238.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317238.64 |
6.其他费用 | 208994.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3247127.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3247127.83 |
一、收入: | 1976819.06 |
1.利息收入 | 2160969.06 |
存款利息收入 | 3672.33 |
债券利息收入 | 2157296.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38052.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38052.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-222202.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 494347.98 |
1.管理人报酬 | 164388.85 |
2.托管费 | 54796.24 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | 525.0 |
5.利息支出 | 169345.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 169345.1 |
6.其他费用 | 103871.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1482471.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1482471.08 |
一、收入: | 2862774.89 |
1.利息收入 | 3730662.59 |
存款利息收入 | 56035.24 |
债券利息收入 | 3487439.69 |
资产支持证券利息收入 | 187187.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-734929.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -813546.28 |
资产支持证券投资收益 | 78616.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132958.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 669209.27 |
1.管理人报酬 | 327461.61 |
2.托管费 | 109153.89 |
3.销售服务费 | 13.66 |
4.交易费用 | 1900.0 |
5.利息支出 | 19561.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19561.37 |
6.其他费用 | 208750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2193565.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2193565.62 |
一、收入: | 1894766.4 |
1.利息收入 | 1841669.84 |
存款利息收入 | 43337.16 |
债券利息收入 | 1653738.24 |
资产支持证券利息收入 | 144594.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118333.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118333.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65237.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 323770.61 |
1.管理人报酬 | 163313.11 |
2.托管费 | 54437.74 |
3.销售服务费 | 7.28 |
4.交易费用 | 1125.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103815.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1570995.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1570995.79 |
一、收入: | 3777600.53 |
1.利息收入 | 3565908.42 |
存款利息收入 | 111913.4 |
债券利息收入 | 3162564.37 |
资产支持证券利息收入 | 291430.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165644.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -165644.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
377331.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.4 |
减:二、费用 | 633977.59 |
1.管理人报酬 | 317461.35 |
2.托管费 | 105820.44 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | 800.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208305.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3143622.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3143622.94 |
一、收入: | 1323107.0 |
1.利息收入 | 1802020.28 |
存款利息收入 | 49840.99 |
债券利息收入 | 1608385.49 |
资产支持证券利息收入 | 143793.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165644.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -165644.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313268.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 314403.31 |
1.管理人报酬 | 156109.85 |
2.托管费 | 52036.62 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | 800.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104405.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1008703.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1008703.69 |
一、收入: | 4826956.36 |
1.利息收入 | 4133557.08 |
存款利息收入 | 61289.79 |
债券利息收入 | 3778434.72 |
资产支持证券利息收入 | 293832.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554071.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -554071.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1247471.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 803437.51 |
1.管理人报酬 | 308998.85 |
2.托管费 | 102999.54 |
3.销售服务费 | 14.6 |
4.交易费用 | 1544.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387890.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4023518.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4023518.85 |
一、收入: | 2718836.12 |
1.利息收入 | 2241086.1 |
存款利息收入 | 20702.28 |
债券利息收入 | 2074188.1 |
资产支持证券利息收入 | 146195.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18431.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18431.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496181.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 396203.33 |
1.管理人报酬 | 151729.8 |
2.托管费 | 50576.56 |
3.销售服务费 | 7.24 |
4.交易费用 | 522.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192410.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2322632.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2322632.79 |
一、收入: | 41193888.46 |
1.利息收入 | 27883743.85 |
存款利息收入 | 1741878.41 |
债券利息收入 | 25492198.57 |
资产支持证券利息收入 | 649666.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99654062.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -97437584.47 |
资产支持证券投资收益 | -2216478.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103929328.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9034878.66 |
减:二、费用 | 3420437.71 |
1.管理人报酬 | 2240874.29 |
2.托管费 | 746958.13 |
3.销售服务费 | 27.32 |
4.交易费用 | 40055.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392522.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37773450.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37773450.75 |
一、收入: | 39920548.52 |
1.利息收入 | 25659699.91 |
存款利息收入 | 1714647.64 |
债券利息收入 | 23524785.95 |
资产支持证券利息收入 | 420266.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99595328.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -97378850.47 |
资产支持证券投资收益 | -2216478.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104821298.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9034878.66 |
减:二、费用 | 3021539.61 |
1.管理人报酬 | 2089198.3 |
2.托管费 | 696399.4 |
3.销售服务费 | 14.48 |
4.交易费用 | 39094.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196833.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36899008.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36899008.91 |
一、收入: | 12960663.86 |
1.利息收入 | 214837619.38 |
存款利息收入 | 1105766.86 |
债券利息收入 | 211402866.22 |
资产支持证券利息收入 | 2328986.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96864100.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -71654062.48 |
资产支持证券投资收益 | -25210038.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105012854.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.11 |
减:二、费用 | 19555566.5 |
1.管理人报酬 | 14460463.83 |
2.托管费 | 4820154.65 |
3.销售服务费 | 16.48 |
4.交易费用 | 59462.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215469.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6594902.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6594902.64 |