| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7253.42 | 1992.87 | 27.47% | 664.29 | 9.16% | -- | -- | 1282.07 | 17.68% |
| 2023-06-30 | 2947.89 | 838.77 | 28.45% | 279.59 | 9.48% | -- | -- | 595.70 | 20.21% |
| 2022-12-31 | 3854.29 | 1005.57 | 26.09% | 335.19 | 8.70% | -- | -- | 885.50 | 22.97% |
| 2022-06-30 | 1749.42 | 434.57 | 24.84% | 144.86 | 8.28% | -- | -- | 418.97 | 23.95% |
| 2021-12-31 | 2283.28 | 591.82 | 25.92% | 197.27 | 8.64% | -- | -- | 652.72 | 28.59% |
| 2021-06-30 | 1044.92 | 259.97 | 24.88% | 86.66 | 8.29% | -- | -- | 294.30 | 28.16% |
| 2020-12-31 | 1419.00 | 325.78 | 22.96% | 108.59 | 7.65% | -- | -- | 353.95 | 24.94% |
| 2020-06-30 | 637.64 | 147.95 | 23.20% | 49.32 | 7.73% | -- | -- | 150.24 | 23.56% |
| 2019-12-31 | 830.10 | 201.83 | 24.31% | 67.28 | 8.10% | -- | -- | 112.06 | 13.50% |
| 2019-06-30 | 396.78 | 95.34 | 24.03% | 31.78 | 8.01% | -- | -- | 58.00 | 14.62% |
| 2018-12-31 | 1237.40 | 274.39 | 22.17% | 91.46 | 7.39% | -- | -- | 131.87 | 10.66% |
| 2018-06-30 | 728.55 | 164.88 | 22.63% | 54.96 | 7.54% | -- | -- | 46.23 | 6.35% |
| 2017-12-31 | 1204.36 | 461.65 | 38.33% | 77.86 | 6.47% | -- | -- | 24.35 | 2.02% |
| 2017-06-30 | 333.72 | 177.31 | 53.13% | 29.55 | 8.86% | -- | -- | 7.67 | 2.30% |
| 2016-12-31 | 50.38 | 30.02 | 59.58% | 5.00 | 9.93% | -- | -- | 1.01 | 2.01% |
