交银天利宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9937297494.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9901257704.84 |
| 资产支持证券投资 |
36039789.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1853078252.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35197121.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15340678893.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16869.66 |
| 应付管理人报酬 |
1844016.17 |
| 应付托管费 |
614672.06 |
| 应付销售服务费 |
936308.91 |
| 应付税费 |
234767.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
984564.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423746.15 |
| 负债合计 |
5054945.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15335623948.1 |
| 所有者权益合计 |
15335623948.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15340678893.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8345199740.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6981773835.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6963890326.98 |
| 资产支持证券投资 |
17883508.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1488694945.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26481054.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
634.5 |
| 资产总计 |
16842150211.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2659560901.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2168.01 |
| 应付管理人报酬 |
1727572.72 |
| 应付托管费 |
575857.58 |
| 应付销售服务费 |
975280.64 |
| 应付税费 |
136121.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
676322.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306269.83 |
| 负债合计 |
2663960493.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14178189717.9 |
| 所有者权益合计 |
14178189717.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16842150211.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3245271668.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4249064161.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4195383510.26 |
| 资产支持证券投资 |
53680651.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500344755.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17029703.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9011710288.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1135380824.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984449.64 |
| 应付托管费 |
328149.91 |
| 应付销售服务费 |
899880.5 |
| 应付税费 |
155649.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
492921.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341840.96 |
| 负债合计 |
1138583716.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7873126571.45 |
| 所有者权益合计 |
7873126571.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9011710288.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2572093820.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4192965090.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3902792976.59 |
| 资产支持证券投资 |
290172113.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510399090.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14187151.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8289645152.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1126239714.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897770.7 |
| 应付托管费 |
299256.86 |
| 应付销售服务费 |
742588.54 |
| 应付税费 |
158334.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
286636.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211263.67 |
| 负债合计 |
1128835566.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7160809586.13 |
| 所有者权益合计 |
7160809586.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8289645152.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790707426.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3012610823.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2807698023.86 |
| 资产支持证券投资 |
204912800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345000757.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8700820.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216957.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5158236785.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
656139071.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593690.34 |
| 应付托管费 |
197896.8 |
| 应付销售服务费 |
632984.35 |
| 应付税费 |
101933.16 |
| 应付利息 |
47749.03 |
| 应收利润 |
309045.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
658286512.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499950273.47 |
| 所有者权益合计 |
4499950273.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5158236785.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2150703650.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1925061043.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1797061043.81 |
| 资产支持证券投资 |
128000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001050.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19027870.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489564.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4395283179.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652187073.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508009.49 |
| 应付托管费 |
169336.5 |
| 应付销售服务费 |
531334.83 |
| 应付税费 |
63316.26 |
| 应付利息 |
109347.6 |
| 应收利润 |
197079.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
653921953.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3741361225.35 |
| 所有者权益合计 |
3741361225.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4395283179.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690679281.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1596179556.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1488179556.94 |
| 资产支持证券投资 |
108000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750502205.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6886868.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1555999.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045803912.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463004368.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327455.44 |
| 应付托管费 |
109151.8 |
| 应付销售服务费 |
388698.16 |
| 应付税费 |
36103.63 |
| 应付利息 |
29129.86 |
| 应收利润 |
212066.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
464356998.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2581446913.12 |
| 所有者权益合计 |
2581446913.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045803912.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695419347.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
998712124.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918712124.16 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
698847288.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7846380.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71263449.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.0 |
| 资产总计 |
2472088715.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405124077.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245878.02 |
| 应付托管费 |
81959.35 |
| 应付销售服务费 |
281736.82 |
| 应付税费 |
67795.93 |
| 应付利息 |
25860.92 |
| 应收利润 |
105026.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
406101900.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2065986814.55 |
| 所有者权益合计 |
2065986814.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2472088715.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360740813.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1062015747.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062015747.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360049500.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5145791.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
917590.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788869443.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223123488.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184583.07 |
| 应付托管费 |
61527.68 |
| 应付销售服务费 |
145008.84 |
| 应付税费 |
51737.37 |
| 应付利息 |
15421.79 |
| 应收利润 |
123887.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
223969816.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564899626.7 |
| 所有者权益合计 |
1564899626.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788869443.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100885127.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
885702494.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855702494.86 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
431151606.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1580930.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018129.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421338288.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69013765.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173551.84 |
| 应付托管费 |
57850.6 |
| 应付销售服务费 |
74882.55 |
| 应付税费 |
37020.77 |
| 应付利息 |
8743.09 |
| 应收利润 |
98138.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111698.16 |
| 负债合计 |
69617488.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351720800.14 |
| 所有者权益合计 |
1351720800.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421338288.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30090699.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906573085.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856573085.13 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291594357.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5016450.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233461492.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193145190.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135804.48 |
| 应付托管费 |
45268.14 |
| 应付销售服务费 |
110063.1 |
| 应付税费 |
60655.48 |
| 应付利息 |
135660.3 |
| 应收利润 |
121845.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
194006860.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039454632.18 |
| 所有者权益合计 |
1039454632.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233461492.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587587115.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8394.29 |
| 交易性金融资产 |
1254005924.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254005924.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
469346344.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7779410.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97051.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318824241.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379118089.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258072.64 |
| 应付托管费 |
86024.21 |
| 应付销售服务费 |
130185.8 |
| 应付税费 |
60885.61 |
| 应付利息 |
106274.5 |
| 应收利润 |
232939.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212945.72 |
| 负债合计 |
380262919.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938561321.94 |
| 所有者权益合计 |
1938561321.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318824241.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753570511.01 |
| 结算备付金 |
18181.82 |
| 存出保证金 |
2459.61 |
| 交易性金融资产 |
1117393596.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117393596.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
637927200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11065790.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519977739.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125929758.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491447.64 |
| 应付托管费 |
91129.05 |
| 应付销售服务费 |
40436.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41778.06 |
| 应收利润 |
317693.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
127206502.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2392771236.93 |
| 所有者权益合计 |
2392771236.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519977739.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052155217.23 |
| 结算备付金 |
7893017.58 |
| 存出保证金 |
9025.15 |
| 交易性金融资产 |
749854911.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749854911.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317880341.97 |
| 应收证券清算款 |
919880.41 |
| 应收利息 |
3099976.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
2131812395.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392090.84 |
| 应付托管费 |
65348.48 |
| 应付销售服务费 |
16634.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-53413.06 |
| 应收利润 |
227742.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188311.12 |
| 负债合计 |
90841785.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040970609.58 |
| 所有者权益合计 |
2040970609.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131812395.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296148475.22 |
| 结算备付金 |
296139.49 |
| 存出保证金 |
6772.52 |
| 交易性金融资产 |
76817409.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76817409.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162041400.0 |
| 应收证券清算款 |
2060695.22 |
| 应收利息 |
1804992.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539175885.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33299750.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127766.26 |
| 应付托管费 |
21294.37 |
| 应付销售服务费 |
4379.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6146.34 |
| 应收利润 |
54531.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103100.0 |
| 负债合计 |
33620080.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505555805.03 |
| 所有者权益合计 |
505555805.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
539175885.36 |
