名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国全球消费精选混合… | 0.94280032 | 4.73% |
富国全球消费精选混合… | 0.9425 | 4.63% |
富国全球消费精选混合… | 0.927 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5492 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5475 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5379 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.5379 | 2.01% |
富国富钱包货币B | 0.5122 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13909.87 | 3012.69 | 21.66% | 1004.23 | 7.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 5003.62 | 1496.24 | 29.90% | 498.75 | 9.97% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 19004.26 | 3582.59 | 18.85% | 1194.20 | 6.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10508.65 | 1767.40 | 16.82% | 589.13 | 5.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 18581.56 | 4003.30 | 21.54% | 1219.52 | 6.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 7537.37 | 2204.48 | 29.25% | 619.92 | 8.22% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-18 | 5428.88 | 847.38 | 15.61% | 197.72 | 3.64% | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0.00% |
2020-06-30 | 3440.44 | 436.14 | 12.68% | 101.77 | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0.00% |
2019-12-31 | 7846.97 | 848.92 | 10.82% | 198.08 | 2.52% | 0.11 | 0.00% | 0.17 | 0.00% |
2019-06-30 | 3473.44 | 416.28 | 11.98% | 97.13 | 2.80% | 0.11 | 0.00% | 0.08 | 0.00% |
2018-12-31 | 5437.91 | 2871.57 | 52.81% | 670.03 | 12.32% | -- | -- | 0.23 | 0.00% |
2018-06-30 | 3200.41 | 1515.60 | 47.36% | 353.64 | 11.05% | -- | -- | 0.12 | 0.00% |
2017-12-31 | 4461.72 | 3286.21 | 73.65% | 782.57 | 17.54% | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0.01% |
2017-06-30 | 2425.67 | 1738.02 | 71.65% | 421.32 | 17.37% | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0.00% |