富国两年期理财债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27302002429.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7292229110.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28653545.58 |
| 应付托管费 |
9551181.82 |
| 应付销售服务费 |
10.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506876.83 |
| 负债合计 |
7330940725.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19907858272.4 |
| 所有者权益合计 |
19971061704.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27302002429.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217349.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25880244893.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5916801234.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13489079.08 |
| 应付托管费 |
4496359.66 |
| 应付销售服务费 |
4.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435790.36 |
| 负债合计 |
5935222468.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19907858272.4 |
| 所有者权益合计 |
19945022424.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25880244893.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3886380558.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31911260119.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7818898124.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75858879.99 |
| 应付托管费 |
24137184.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507126.01 |
| 负债合计 |
7919401314.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23611466281.3 |
| 所有者权益合计 |
23991858804.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
31911260119.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4045332668.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31824022914.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7890885646.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57706973.6 |
| 应付托管费 |
18086548.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513772.61 |
| 负债合计 |
7967192941.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23611466281.3 |
| 所有者权益合计 |
23856829972.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
31824022914.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3751166271.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
938436868.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27396524090.2 |
| 资产总计 |
32086127230.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8313902623.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40032969.79 |
| 应付托管费 |
12195214.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5325678.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
8371906150.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23611466281.3 |
| 所有者权益合计 |
23714221079.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32086127230.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500790962.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1293.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451666195.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27433814534.1 |
| 资产总计 |
30386272985.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6678539800.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22044779.97 |
| 应付托管费 |
6199150.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1765461.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133408.48 |
| 负债合计 |
6708923085.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23611466281.3 |
| 所有者权益合计 |
23677349900.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
30386272985.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3037293765.54 |
| 结算备付金 |
14931340.03 |
| 存出保证金 |
6429.71 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547586.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052779121.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635355.23 |
| 应付管理人报酬 |
17338619.41 |
| 应付托管费 |
4045677.87 |
| 应付销售服务费 |
6791.68 |
| 应付税费 |
319915.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202037.74 |
| 负债合计 |
22567452.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768105501.34 |
| 所有者权益合计 |
3030211669.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052779121.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816179.54 |
| 结算备付金 |
53368354.37 |
| 存出保证金 |
1050.75 |
| 交易性金融资产 |
5212473791.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5139875359.08 |
| 资产支持证券投资 |
72598432.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25762556.14 |
| 应收利息 |
141287611.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5433709544.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2438670037.56 |
| 应付证券清算款 |
25090385.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13226297.42 |
| 应付托管费 |
3086136.07 |
| 应付销售服务费 |
5981.8 |
| 应付税费 |
444875.62 |
| 应付利息 |
2549312.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
2483200282.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768671764.08 |
| 所有者权益合计 |
2950509262.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5433709544.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475436.92 |
| 结算备付金 |
58143228.69 |
| 存出保证金 |
7141.36 |
| 交易性金融资产 |
5510475964.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5437908775.11 |
| 资产支持证券投资 |
72567189.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18237250.08 |
| 应收利息 |
65385930.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5652724951.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2719336119.42 |
| 应付证券清算款 |
17869091.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8864860.99 |
| 应付托管费 |
2068467.57 |
| 应付销售服务费 |
5120.82 |
| 应付税费 |
507990.09 |
| 应付利息 |
2408356.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2751269726.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768671764.08 |
| 所有者权益合计 |
2901455224.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5652724951.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317833.38 |
| 结算备付金 |
66768956.34 |
| 存出保证金 |
215925.92 |
| 交易性金融资产 |
5334612575.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5334612575.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2534779.82 |
| 应收利息 |
140461727.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5544911798.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2712054327.27 |
| 应付证券清算款 |
2485124.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4538444.9 |
| 应付托管费 |
1058970.53 |
| 应付销售服务费 |
4264.65 |
| 应付税费 |
482099.93 |
| 应付利息 |
2996352.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89752.78 |
| 负债合计 |
2723743085.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768671764.08 |
| 所有者权益合计 |
2821168712.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5544911798.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15477424.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14031.64 |
| 交易性金融资产 |
2717583430.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2717583430.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
401125223.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34061048.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3168261159.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375974000.0 |
| 应付证券清算款 |
14180992.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375670.75 |
| 应付托管费 |
87656.52 |
| 应付销售服务费 |
3438.75 |
| 应付税费 |
118452.94 |
| 应付利息 |
164366.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
391094062.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2768671764.08 |
| 所有者权益合计 |
2777167096.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3168261159.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617047.46 |
| 结算备付金 |
68560282.59 |
| 存出保证金 |
8185.96 |
| 交易性金融资产 |
12030391794.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12030391794.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149959532.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12253036842.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1904314378.52 |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51300649.53 |
| 应付托管费 |
12182722.0 |
| 应付销售服务费 |
2350.61 |
| 应付税费 |
132547.85 |
| 应付利息 |
4474117.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
1973036069.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10003482887.5 |
| 所有者权益合计 |
10280000772.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12253036842.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51920.79 |
| 结算备付金 |
4249381.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9822575277.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9822575277.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186003464.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10225380044.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36144660.47 |
| 应付托管费 |
8646324.61 |
| 应付销售服务费 |
1185.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
127102635.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10003482887.5 |
| 所有者权益合计 |
10098277408.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10225380044.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100395269.14 |
| 结算备付金 |
8153722.65 |
| 存出保证金 |
35858.96 |
| 交易性金融资产 |
9886975630.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9886975630.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212951495.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10379011977.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209375865.04 |
| 应付证券清算款 |
279138.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2504027.52 |
| 应付托管费 |
584273.1 |
| 应付销售服务费 |
191.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116523.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
212960488.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10003482887.5 |
| 所有者权益合计 |
10166051489.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10379011977.5 |
