| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14399.30 | 12315.85 | 85.53% | 2052.64 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8011.52 | 6853.61 | 85.55% | 1142.27 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12075.87 | 10323.74 | 85.49% | 1720.62 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4172.42 | 3563.32 | 85.40% | 593.89 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11729.74 | 6862.60 | 58.51% | 1143.77 | 9.75% | 3692.10 | 31.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5429.17 | 3402.86 | 62.68% | 567.14 | 10.45% | 1447.00 | 26.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 915.37 | 536.39 | 58.60% | 89.40 | 9.77% | 269.38 | 29.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 92.31 | 53.49 | 57.95% | 8.92 | 9.66% | 23.21 | 25.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 160.36 | 79.65 | 49.67% | 13.27 | 8.28% | 54.04 | 33.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 94.03 | 41.22 | 43.84% | 6.87 | 7.31% | 38.66 | 41.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 596.68 | 211.22 | 35.40% | 35.20 | 5.90% | 324.93 | 54.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 433.20 | 145.73 | 33.64% | 24.29 | 5.61% | 244.36 | 56.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1303.90 | 355.75 | 27.28% | 59.29 | 4.55% | 853.77 | 65.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 597.17 | 160.13 | 26.82% | 26.69 | 4.47% | 393.45 | 65.89% | -- | -- |
