创金合信尊誉纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
227773.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1010.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228844.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33.42 |
| 应付托管费 |
11.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
50044.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172018.36 |
| 所有者权益合计 |
178800.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
228844.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73408.94 |
| 结算备付金 |
482.1 |
| 存出保证金 |
2306.99 |
| 交易性金融资产 |
164549.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164549.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2398.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243146.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.43 |
| 应付管理人报酬 |
46.19 |
| 应付托管费 |
15.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55870.32 |
| 负债合计 |
56057.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186199.44 |
| 所有者权益合计 |
187089.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
243146.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3320919.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29553000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29553000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16960265.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384924.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50219110.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13227.75 |
| 应付托管费 |
4409.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
133497.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49818045.07 |
| 所有者权益合计 |
50085613.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
50219110.14 |
