创金合信尊誉纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128076.77元 |
| 本期利润 |
119286.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6781.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
178800.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122032.98元 |
| 本期利润 |
113245.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
187089.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253277.65元 |
| 本期利润 |
1262067.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258795.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
50085613.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
