广发安瑞回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1751400.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
246810.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998256.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1052.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
1997203.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998256.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2300688.53 |
| 结算备付金 |
1364.25 |
| 存出保证金 |
365068.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71639.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738760.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166707.56 |
| 应付托管费 |
35723.03 |
| 应付销售服务费 |
3.62 |
| 应付税费 |
12330.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
720657.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
2018103.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738760.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457378.48 |
| 结算备付金 |
342043.37 |
| 存出保证金 |
327652.34 |
| 交易性金融资产 |
400048432.47 |
| 股票投资 |
116739895.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263308536.8 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21252151.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6430321.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429857980.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247740.14 |
| 应付托管费 |
53087.18 |
| 应付销售服务费 |
11.63 |
| 应付税费 |
34886.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
930634.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400627351.16 |
| 所有者权益合计 |
428927345.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
429857980.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998378.48 |
| 结算备付金 |
293037.08 |
| 存出保证金 |
28979.02 |
| 交易性金融资产 |
379386435.1 |
| 股票投资 |
127445593.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231940841.8 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62000613.0 |
| 应收证券清算款 |
264802.4 |
| 应收利息 |
3330563.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446302808.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256570.98 |
| 应付托管费 |
54979.5 |
| 应付销售服务费 |
14.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20075.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
13202870.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400655491.0 |
| 所有者权益合计 |
433099938.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
446302808.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43442135.42 |
| 结算备付金 |
277162.86 |
| 存出保证金 |
104401.64 |
| 交易性金融资产 |
268440282.66 |
| 股票投资 |
101199282.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167241000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127800391.7 |
| 应收证券清算款 |
184979.64 |
| 应收利息 |
4591897.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444841251.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33764709.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259804.76 |
| 应付托管费 |
55672.4 |
| 应付销售服务费 |
86.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8873.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188725.68 |
| 负债合计 |
34498706.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400902798.22 |
| 所有者权益合计 |
410342544.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
444841251.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508182.96 |
| 结算备付金 |
66775.87 |
| 存出保证金 |
53280.9 |
| 交易性金融资产 |
512045101.24 |
| 股票投资 |
59831096.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452214005.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000159.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6469693.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546143193.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324503.04 |
| 应付托管费 |
69536.36 |
| 应付销售服务费 |
95.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151206.38 |
| 负债合计 |
575851.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550913423.86 |
| 所有者权益合计 |
545567341.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
546143193.28 |
